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PCM
Peg Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.07억
회전율
8.57%
1년 추정 수익률
0.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.14%
1년 예상 수익률
+0.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.07억
AUM 성장
-US$1435만
(-6.5%)
자금 흐름
-US$740만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.01%
보유액
35
신규
2
증가
5
축소
26
청산됨
1
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$391만 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$349만 |
| 3 |
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
|
+US$142만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$74.7만 |
| 5 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+US$60.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$342만 |
| 2 |
FFH
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
|
+US$163만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$96.5만 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$84.9만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$81만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.84% |
| 2 | 에너지 | 16.7% |
| 3 | 기타 | 12.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.5% |
| 5 | 건강관리 | 8.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1200만 | 5.8% |
119,322
-9,492
| -7% | -US$96.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
2
General Mills
GIS
US$177억
| US$1115만 | 5.39% |
197,029
-15,185
| -7% | -US$81만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
3
Telus
TU
US$133억
| US$1058만 | 5.12% |
636,706
-34,494
| -5% | -US$59.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
4
MetLife
MET
US$640억
| US$1027만 | 4.96% |
227,884
-17,159
| -7% | -US$77.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
5
TotalEnergies
TTE
US$2014억
| US$989만 | 4.78% |
199,076
-16,553
| -8% | -US$84.9만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
CHL
6
상장폐지됨
China Mobile Limited
CHL
| US$906만 | 4.38% |
139,330
-11,793
| -8% | -US$77만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
|
RDS.A
7
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$891만 | 4.31% |
159,948
+7,557
| +5% | +US$44.8만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
8
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.3억
| US$869만 | 4.2% |
269,172
+42,743
| +19% | +US$142만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
9
Manulife Financial
MFC
US$734억
| US$862만 | 4.17% |
506,605
-41,349
| -8% | -US$71.2만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
HNP
10
상장폐지됨
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| US$795만 | 3.84% |
165,360
-11,184
| -6% | -US$56.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
11
Pembina Pipeline
PBA
US$291억
| US$788만 | 3.81% |
248,850
+18,728
| +8% | +US$60.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$787만 | 3.8% |
92,540
+8,423
| +10% | +US$74.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
13
National Grid
NGG
US$817억
| US$772만 | 3.73% |
123,775
-10,570
| -8% | -US$69.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$688만 | 3.33% |
70,957
-5,464
| -7% | -US$56.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
15
Bladex Inc
BLX
US$20.5억
| US$650만 | 3.14% |
198,159
-15,952
| -7% | -US$48.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
ABB
16
상장폐지됨
ABB Ltd
ABB
| US$611만 | 2.95% |
288,631
-34,767
| -11% | -US$71.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
17
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$605만 | 2.92% |
127,265
+71,505
| +128% | +US$349만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815억
| US$577만 | 2.79% |
124,550
-8,862
| -7% | -US$40.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$564만 | 2.72% |
83,048
-6,385
| -7% | -US$45.6만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
20
Gentex
GNTX
US$44.3억
| US$556만 | 2.69% |
304,020
-27,444
| -8% | -US$48.4만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
FFH
21
상장폐지됨
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| US$519만 | 2.51% |
9,290
-2,915
| -24% | -US$163만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
22
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$512만 | 2.47% |
117,775
-11,350
| -9% | -US$49.5만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
HUB.B
23
상장폐지됨
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
| US$460만 | 2.23% |
41,998
-3,071
| -7% | -US$33.7만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
24
Unilever
UL
US$1425억
| US$409만 | 1.98% |
87,089
-8,929
| -9% | -US$42.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$390만 | 1.89% |
+32,831
| 신규 | +US$391만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MWAN
SIA
UPA
AP
MRH
PIA
VC
CBCM
Peg Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Peg Capital Management의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$2.07억였으며 전 분기 US$2.21억보다 6.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
Peg Capital Management는 2015년 1분기에 순액 US$740만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 26개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Procter & Gamble으로, 추정 US$342만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Peg Capital Management는 GE Aerospace에 US$390만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Peg Capital Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace으로, US$390만 상당의 32,831주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Scotiabank 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peg Capital Management로, 추정 증가액은 US$349만 규모예요.
- Peg Capital Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG이며, 추정 감소액은 US$163만예요.
- Peg Capital Management는 2015년 1분기에 Procter & Gamble 보유분을 전량 매도해 추정 US$342만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peg Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.07억 중 48%를 차지해요.
- Peg Capital Management는 2015년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Peg Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.5% 하락해 US$2.07억가 됐어요.
2015년 5월 6일에 제출된 Peg Capital Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.