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PCM
Peg Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.07億
週轉率
8.57%
1年估算報酬率
0.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-3.14%
1年估算報酬率
+0.69%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.07億
AUM 成長
-US$1435萬
(-6.5%)
資金流向
-US$740萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.58%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.01%
持股
35
新
2
增持
5
減碼
26
已平倉
1
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$391萬 |
| 2 |
Scotiabank
BNS
|
+US$349萬 |
| 3 |
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
|
+US$142萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$74.7萬 |
| 5 |
Pembina Pipeline
PBA
|
+US$60.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$342萬 |
| 2 |
FFH
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
|
+US$163萬 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$96.5萬 |
| 4 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$84.9萬 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$81萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.84% |
| 2 | 能源 | 16.7% |
| 3 | 其他 | 12.35% |
| 4 | 通訊服務 | 9.5% |
| 5 | 醫療保健 | 8.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1200萬 | 5.8% |
119,322
-9,492
| -7% | -US$96.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
2
General Mills
GIS
US$177億
| US$1115萬 | 5.39% |
197,029
-15,185
| -7% | -US$81萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
3
Telus
TU
US$133億
| US$1058萬 | 5.12% |
636,706
-34,494
| -5% | -US$59.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
4
MetLife
MET
US$640億
| US$1027萬 | 4.96% |
227,884
-17,159
| -7% | -US$77.1萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
5
TotalEnergies
TTE
US$2014億
| US$989萬 | 4.78% |
199,076
-16,553
| -8% | -US$84.9萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
CHL
6
已下市
China Mobile Limited
CHL
| US$906萬 | 4.38% |
139,330
-11,793
| -8% | -US$77萬 |
2014 Q1
4個季度
|
|
|
RDS.A
7
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$891萬 | 4.31% |
159,948
+7,557
| +5% | +US$44.8萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
8
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.3億
| US$869萬 | 4.2% |
269,172
+42,743
| +19% | +US$142萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
9
Manulife Financial
MFC
US$734億
| US$862萬 | 4.17% |
506,605
-41,349
| -8% | -US$71.2萬 |
2013 Q3
6個季度
|
|
|
HNP
10
已下市
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
| US$795萬 | 3.84% |
165,360
-11,184
| -6% | -US$56.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
11
Pembina Pipeline
PBA
US$291億
| US$788萬 | 3.81% |
248,850
+18,728
| +8% | +US$60.2萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$787萬 | 3.8% |
92,540
+8,423
| +10% | +US$74.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
13
National Grid
NGG
US$817億
| US$772萬 | 3.73% |
123,775
-10,570
| -8% | -US$69.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
14
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$688萬 | 3.33% |
70,957
-5,464
| -7% | -US$56.1萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
15
Bladex Inc
BLX
US$20.5億
| US$650萬 | 3.14% |
198,159
-15,952
| -7% | -US$48.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
ABB
16
已下市
ABB Ltd
ABB
| US$611萬 | 2.95% |
288,631
-34,767
| -11% | -US$71.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
17
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$605萬 | 2.92% |
127,265
+71,505
| +128% | +US$349萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
18
Abbott
ABT
US$1815億
| US$577萬 | 2.79% |
124,550
-8,862
| -7% | -US$40.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
19
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$564萬 | 2.72% |
83,048
-6,385
| -7% | -US$45.6萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
20
Gentex
GNTX
US$44.3億
| US$556萬 | 2.69% |
304,020
-27,444
| -8% | -US$48.4萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
|
FFH
21
已下市
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
| US$519萬 | 2.51% |
9,290
-2,915
| -24% | -US$163萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
22
已下市
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$512萬 | 2.47% |
117,775
-11,350
| -9% | -US$49.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
HUB.B
23
已下市
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
| US$460萬 | 2.23% |
41,998
-3,071
| -7% | -US$33.7萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
24
Unilever
UL
US$1425億
| US$409萬 | 1.98% |
87,089
-8,929
| -9% | -US$42.8萬 |
2014 Q4
1季度
|
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$390萬 | 1.89% |
+32,831
| 新 | +US$391萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
相似基金
MWAN
SIA
UPA
AP
MRH
PIA
VC
CBCM
Peg Capital Management的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Peg Capital Management持有35個部位，管理資產為US$2.07億，較前一季的US$2.21億減少6.5%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Peg Capital Management於2015年第1季淨撤出US$740萬，結清1個部位並減持26項持股。 最受矚目的出清持股是Procter & Gamble，這筆估值約為US$342萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的18%，較前一季的17%上升，其次為能源和其他。
與趨勢相反，Peg Capital Management新建了GE Aerospace的部位，價值US$390萬。
- Peg Capital Management在2015年第1季最大筆買進的是GE Aerospace：共買進32,831股，價值US$390萬。
- Peg Capital Management在2015年第1季增持Scotiabank的幅度最大，估計增加US$349萬。
- Peg Capital Management在2015年第1季最大幅度減持的標的是FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG，估計減持了US$163萬。
- Peg Capital Management於2015年第1季完全出清Procter & Gamble，估計賣出金額為US$342萬。
- 在2015年第1季，Peg Capital Management的投資組合規模為US$2.07億，前十大持股占48%。
- Peg Capital Management在2015年第1季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Peg Capital Management的投資組合價值較前一季下跌6.5%，降至US$2.07億。
根據Peg Capital Management的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月6日提交。