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PCM

Peg Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 207 Mio. $ Umschlag 8,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
207 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,3 Mio. $
Kapitalfluss
-7,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,01 %
Position
35
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
26
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+3,91 Mio. $
2
BNS-Symbol
Scotiabank
BNS
+3,49 Mio. $
3
FAX-Symbol
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
+1,42 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+746.906 $
5
PBA-Symbol
Pembina Pipeline
PBA
+602.489 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+3,42 Mio. $
2
FFH
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
+1,63 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+965.257 $
4
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+848.846 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+809.821 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,84 %
2 Energie 16,7 %
3 Sonstiges 12,35 %
4 Kommunikationsdienste 9,5 %
5 Gesundheitswesen 8,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
1
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
12 Mio. $ 5,8 %
119.322
-9.492
-7 % -965.257 $
2013 Q2
7 Quartale
GIS-Symbol
2
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,39 %
197.029
-15.185
-7 % -809.821 $
2013 Q2
7 Quartale
TU-Symbol
3
Telus
TU
13,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,12 %
636.706
-34.494
-5 % -596.505 $
2013 Q2
7 Quartale
MET-Symbol
4
MetLife
MET
64 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,96 %
227.884
-17.159
-7 % -771.072 $
2013 Q2
7 Quartale
TTE-Symbol
5
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
9,9 Mio. $ 4,78 %
199.076
-16.553
-8 % -848.846 $
2013 Q2
7 Quartale
CHL
6
Nicht mehr gelistet
China Mobile Limited
CHL
9,06 Mio. $ 4,38 %
139.330
-11.793
-8 % -769.651 $
2014 Q1
4 Quartale
RDS.A
7
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
8,91 Mio. $ 4,31 %
159.948
+7.557
+5 % +447.609 $
2013 Q2
7 Quartale
FAX-Symbol
8
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
530 Mio. $
8,69 Mio. $ 4,2 %
269.172
+42.743
+19 % +1,42 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
MFC-Symbol
9
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
8,62 Mio. $ 4,17 %
506.605
-41.349
-8 % -711.691 $
2013 Q3
6 Quartale
HNP
10
Nicht mehr gelistet
Huaneng Power Intl, Inc.
HNP
7,95 Mio. $ 3,84 %
165.360
-11.184
-6 % -567.077 $
2013 Q2
7 Quartale
PBA-Symbol
11
Pembina Pipeline
PBA
29,1 Mrd. $
7,88 Mio. $ 3,81 %
248.850
+18.728
+8 % +602.489 $
2013 Q2
7 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
7,87 Mio. $ 3,8 %
92.540
+8.423
+10 % +746.906 $
2013 Q2
7 Quartale
NGG-Symbol
13
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
7,72 Mio. $ 3,73 %
123.775
-10.570
-8 % -695.878 $
2013 Q2
7 Quartale
UPS-Symbol
14
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
6,88 Mio. $ 3,33 %
70.957
-5.464
-7 % -560.643 $
2013 Q2
7 Quartale
BLX-Symbol
15
Bladex Inc
BLX
2,05 Mrd. $
6,5 Mio. $ 3,14 %
198.159
-15.952
-7 % -485.547 $
2013 Q2
7 Quartale
ABB
16
Nicht mehr gelistet
ABB Ltd
ABB
6,11 Mio. $ 2,95 %
288.631
-34.767
-11 % -715.567 $
2013 Q2
7 Quartale
BNS-Symbol
17
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
6,05 Mio. $ 2,92 %
127.265
+71.505
+128 % +3,49 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
ABT-Symbol
18
Abbott
ABT
181 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,79 %
124.550
-8.862
-7 % -406.982 $
2013 Q2
7 Quartale
DD-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
5,64 Mio. $ 2,72 %
83.048
-6.385
-7 % -455.522 $
2013 Q2
7 Quartale
GNTX-Symbol
20
Gentex
GNTX
4,43 Mrd. $
5,56 Mio. $ 2,69 %
304.020
-27.444
-8 % -484.260 $
2014 Q2
3 Quartale
FFH
21
Nicht mehr gelistet
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG
FFH
5,19 Mio. $ 2,51 %
9.290
-2.915
-24 % -1,63 Mio. $
2013 Q2
7 Quartale
PCL-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
5,12 Mio. $ 2,47 %
117.775
-11.350
-9 % -494.737 $
2013 Q2
7 Quartale
HUB.B
23
Nicht mehr gelistet
HUBBELL INC CL-B
HUB.B
4,6 Mio. $ 2,23 %
41.998
-3.071
-7 % -337.059 $
2013 Q2
7 Quartale
UL-Symbol
24
Unilever
UL
142 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,98 %
87.089
-8.929
-9 % -427.981 $
2014 Q4
1 Quartal
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,89 %
+32.831
Neu +3,91 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MWAN
Mariner Wealth Advisors (NYC) Overland Park, Kansas 209 Mio. $ AUM
SIA
Stancorp Investment Advisers Portland, Oregon 212 Mio. $ AUM
UPA
Union Point Advisors San Mateo, California 194 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AP
Alydar Partners Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRH
Montpelier Re Holdings Pembroke, Bermuda 235 Mio. $ AUM 0,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIA
Philadelphia International Advisors Philadelphia, Pennsylvania 239 Mio. $ AUM 0,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VC
V2 Capital Glenview, Illinois 241 Mio. $ AUM 7,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBCM
Charter Bridge Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Peg Capital Management für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Peg Capital Management 35 Positionen im Wert von 207 Mio. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Peg Capital Management zog in Q1 2015 netto 7,4 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 26 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Procter & Gamble – eine Position im geschätzten Wert von 3,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Peg Capital Management eine neue Position in GE Aerospace im Wert von 3,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Peg Capital Management im Q1 2015 war GE Aerospace: 32.831 Aktien im Wert von 3,9 Mio. $.
  • Peg Capital Management hat seine Position in Scotiabank in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Peg Capital Management im Q1 2015 entfiel auf FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
  • Peg Capital Management hat seine Position in Procter & Gamble im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Peg Capital Management machen im Q1 2015 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 207 Mio. $ aus.
  • Peg Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Peg Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 207 Mio. $.

Auf Grundlage der von Peg Capital Management für Q1 2015 am 6. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .