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UPA

Union Point Advisors Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 67,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
-44,1 Mio. $
Kapitalfluss
-31,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,75 %
Position
34
Neu
11
Aufgestockt
4
Reduziert
7
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+13,6 Mio. $
2
V-Symbol
Visa
V
+13,1 Mio. $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+11,3 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+11,1 Mio. $
5
SUNE-Symbol
SUNEDISON, INC COM
SUNE
+10,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+17,4 Mio. $
2
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+14,1 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+14 Mio. $
4
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+13,8 Mio. $
5
ARMH-Symbol
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
+10,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 40,12 %
2 Kommunikationsdienste 17,11 %
3 Sonstiges 14,89 %
4 Immobilien 14,15 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
16,2 Mio. $ 8,36 %
197.114
+85.448
+77 % +6,69 Mio. $
2013 Q3
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
14,6 Mio. $ 7,55 %
470.676
+23.364
+5 % +705.490 $
2014 Q2
3 Quartale
CCI-Symbol
3
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
14,3 Mio. $ 7,37 %
172.962
+16.771
+11 % +1,43 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
AMT-Symbol
4
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
13,1 Mio. $ 6,78 %
+139.596
Neu +13,6 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
ARMH-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
13 Mio. $ 6,73 %
264.444
-215.859
-45 % -10,7 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
V-Symbol
6
Visa
V
756 Mrd. $
12,9 Mio. $ 6,66 %
+197.410
Neu +13,1 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
NXPI-Symbol
7
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,62 %
+127.927
Neu +11,3 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
SUNE-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
12,2 Mio. $ 6,28 %
+507.404
Neu +10,9 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
MXIM
9
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
11,6 Mio. $ 5,96 %
332.117
-7.127
-2 % -243.323 $
2014 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,5 Mio. $ 5,43 %
+380.462
Neu +10,2 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
WDC-Symbol
11
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,01 %
+141.295
Neu +11,1 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
APTV-Symbol
12
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
8,43 Mio. $ 4,35 %
+105.675
Neu +7,94 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
CRM-Symbol
13
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
7,33 Mio. $ 3,78 %
109.705
-134.069
-55 % -8,32 Mio. $
2013 Q3
6 Quartale
TWTR
14
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
6,44 Mio. $ 3,32 %
+128.537
Neu +5,7 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
NXPI-Symbol
15
CALL
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,8 %
+54.000
Neu +4,76 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
NOW-Symbol
16
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
4,86 Mio. $ 2,51 %
308.505
-536.150
-63 % -7,9 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
GPRO-Symbol
17
GoPro
GPRO
217 Mio. $
4,64 Mio. $ 2,39 %
106.841
+95.815
+869 % +4,52 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
WOLF-Symbol
18
CALL
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,83 %
100.000
-170.000
-63 % -6,14 Mio. $
2014 Q4
1 Quartal
WOLF-Symbol
19
Put
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,83 %
+100.000
Neu +3,61 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
TSLA-Symbol
20
CALL
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,3 Mio. $ 1,7 %
+262.500
Neu +3,54 Mio. $
2015 Q1
0 Quartale
WHR-Symbol
21
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,36 %
13.078
-85.535
-87 % -17,4 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
BABA-Symbol
22
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,36 %
31.595
-52.522
-62 % -4,74 Mio. $
2014 Q3
2 Quartale
AMAT-Symbol
23
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
– –
-561.697
Geschlossen -14 Mio. $ –
BWA-Symbol
24
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
– –
-285.042
Geschlossen -13,8 Mio. $ –
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
– –
-359.962
Geschlossen -10,4 Mio. $ –
1
2

Ähnliche Fonds

AP
Alydar Partners Boston, Massachusetts 185 Mio. $ AUM 42,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Peg Capital Management Canaan, New Hampshire 207 Mio. $ AUM 0,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWAN
Mariner Wealth Advisors (NYC) Overland Park, Kansas 209 Mio. $ AUM
SIA
Stancorp Investment Advisers Portland, Oregon 212 Mio. $ AUM
CBCM
Charter Bridge Capital Management New York 170 Mio. $ AUM 13,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HRIA
Haberer Registered Investment Advisor Cincinnati, Ohio 165 Mio. $ AUM 11,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
TBP Advisors Purchase, New York 161 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Grandmaster Capital Management San Francisco, California 161 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Union Point Advisors für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Union Point Advisors 34 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 238 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Union Point Advisors zog im Q1 2015 netto 31,1 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PRECISION CASTPARTS CORP – eine Position im geschätzten Wert von 14,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Union Point Advisors eine neue Position in American Tower im Wert von 13,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Union Point Advisors im Q1 2015 war American Tower: 139.596 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
  • Union Point Advisors hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,69 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Union Point Advisors im Q1 2015 entfiel auf Whirlpool und belief sich schätzungsweise auf 17,4 Mio. $.
  • Union Point Advisors hat seine Position in PRECISION CASTPARTS CORP im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Union Point Advisors machen im Q1 2015 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Union Point Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2015.
  • Der Portfoliowert von Union Point Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Union Point Advisors für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .