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UPA
Union Point Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
67,65%
Retorno est. (1 ano)
27,93%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,55%
Retorno est. (1 ano)
+27,93%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 44,1 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 31,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,75%
Posição
34
Nova
11
Aumentada
4
Reduzida
7
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$ 13,6 mi |
| 2 |
Visa
V
|
+US$ 13,1 mi |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 11,3 mi |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 11,1 mi |
| 5 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$ 10,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 17,4 mi |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$ 14,1 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$ 13,8 mi |
| 5 |
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,12% |
| 2 | Serviços de comunicação | 17,11% |
| 3 | Diversos | 14,89% |
| 4 | Imóveis | 14,15% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 16,2 mi | 8,36% |
197.114
+85.448
| +77% | +US$ 6,69 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,6 mi | 7,55% |
470.676
+23.364
| +5% | +US$ 705 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
3
Crown Castle
CCI
US$ 35 bi
| US$ 14,3 mi | 7,37% |
172.962
+16.771
| +11% | +US$ 1,43 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 13,1 mi | 6,78% |
+139.596
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| US$ 13 mi | 6,73% |
264.444
-215.859
| -45% | -US$ 10,7 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
6
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12,9 mi | 6,66% |
+197.410
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
7
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 12,8 mi | 6,62% |
+127.927
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$ 12,2 mi | 6,28% |
+507.404
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
MXIM
9
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 11,6 mi | 5,96% |
332.117
-7.127
| -2% | -US$ 243 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 10,5 mi | 5,43% |
+380.462
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
11
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 9,7 mi | 5,01% |
+141.295
| Nova | +US$ 11,1 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
12
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 8,43 mi | 4,35% |
+105.675
| Nova | +US$ 7,94 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 7,33 mi | 3,78% |
109.705
-134.069
| -55% | -US$ 8,32 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
TWTR
14
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 6,44 mi | 3,32% |
+128.537
| Nova | +US$ 5,7 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Opção de compra
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 5,42 mi | 2,8% |
+54.000
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 4,86 mi | 2,51% |
308.505
-536.150
| -63% | -US$ 7,9 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
17
GoPro
GPRO
US$ 217 mi
| US$ 4,64 mi | 2,39% |
106.841
+95.815
| +869% | +US$ 4,52 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
18
Opção de compra
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 3,55 mi | 1,83% |
100.000
-170.000
| -63% | -US$ 6,14 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Opção de venda
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 3,55 mi | 1,83% |
+100.000
| Nova | +US$ 3,61 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 3,3 mi | 1,7% |
+262.500
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
21
Whirlpool
WHR
US$ 1,82 bi
| US$ 2,64 mi | 1,36% |
13.078
-85.535
| -87% | -US$ 17,4 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
22
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 2,63 mi | 1,36% |
31.595
-52.522
| -62% | -US$ 4,74 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| – | – |
-561.697
| Encerrada | -US$ 14 mi | – |
|
|
24
BorgWarner
BWA
US$ 11,8 bi
| – | – |
-285.042
| Encerrada | -US$ 13,8 mi | – |
|
25
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| – | – |
-359.962
| Encerrada | -US$ 10,4 mi | – |
|
Fundos semelhantes
AP
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HRIA
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Revisão da carteira de Union Point Advisors no T1 2015
No T1 2015, Union Point Advisors detinha 34 posições no valor de US$ 194 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 238 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Union Point Advisors fez uma retirada líquida de US$ 31,1 mi em T1 2015, encerrando 12 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi PRECISION CASTPARTS CORP, uma posição estimada em US$ 14,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Diversos.
Na contramão da tendência, Union Point Advisors abriu uma nova posição em American Tower no valor de US$ 13,1 mi.
- A maior compra de Union Point Advisors no T1 2015 foi American Tower: 139.596 ações no valor de US$ 13,1 mi.
- Union Point Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 6,69 mi.
- A maior redução de Union Point Advisors em T1 2015 foi em Whirlpool, com um corte estimado de US$ 17,4 mi.
- Union Point Advisors encerrou totalmente sua posição em PRECISION CASTPARTS CORP no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 14,1 mi.
- As dez maiores posições de Union Point Advisors representam 68% de sua carteira de US$ 194 mi no T1 2015.
- Union Point Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T1 2015.
- O valor da carteira de Union Point Advisors caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Union Point Advisors referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.