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TA

TBP Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 161 mi Giro 8%
Retorno est. (1 ano) 15,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,84%
Retorno est. (1 ano)
+15,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,07 mi
Fluxo de capital
+US$ 3,21 mi
Fluxo de capital (%)
1,99%
10 maiores posições (%)
47,96%
Posição
50
Nova
2
Aumentada
16
Reduzida
22
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EWG
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+US$ 4,56 mi
2
ícone de MLCO
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
+US$ 3,15 mi
3
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 420 mil
4
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 266 mil
5
ícone de KO
Coca-Cola
KO
+US$ 220 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
+US$ 1,53 mi
2
ícone de CSCO
Cisco
CSCO
+US$ 1,42 mi
3
ícone de ORCL
Oracle
ORCL
+US$ 657 mil
4
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 577 mil
5
ícone de ROP
Roper Technologies
ROP
+US$ 347 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 30,49%
2 Consumo discricionário 17,75%
3 Saúde 12,83%
4 Energia 11,39%
5 Financeiro 8,48%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 10,9 mi 6,79%
351.616
-19.108
-5% -US$ 577 mil
2013 Q2
7 trimestres
HAR
2
Deslistada
Harman International Industries
HAR
US$ 10,7 mi 6,66%
80.289
-2.705
-3% -US$ 337 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de GILD
3
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 7,68 mi 4,76%
78.252
-370
-0,5% -US$ 37,6 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de THO
4
Thor Industries
THO
US$ 3,53 bi
US$ 7,22 mi 4,48%
114.209
-331
-0,3% -US$ 19,7 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de TMO
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 7,16 mi 4,44%
53.276
-200
-0,4% -US$ 25,8 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 6,94 mi 4,31%
114.530
+290
+0,3% +US$ 17,2 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de ORCL
7
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 6,84 mi 4,24%
158.421
-15.170
-9% -US$ 657 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de SAVE
8
Deslistada
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
US$ 6,76 mi 4,2%
87.405
+220
+0,3% +US$ 16,9 mil
2014 Q2
3 trimestres
ícone de DHI
9
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
US$ 6,58 mi 4,09%
231.185
-400
-0,2% -US$ 10,4 mil
2013 Q4
5 trimestres
ícone de GS
10
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 6,45 mi 4%
34.296
+530
+2% +US$ 98,6 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de APC
11
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
US$ 5,9 mi 3,66%
71.192
+170
+0,2% +US$ 13,9 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de SLB
12
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
US$ 5,65 mi 3,5%
67.692
+460
+0,7% +US$ 38,3 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de NKE
13
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
US$ 5,39 mi 3,34%
107.376
-1.200
-1% -US$ 57,4 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de EWG
14
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,45 bi
US$ 4,73 mi 2,94%
+158.580
Nova +US$ 4,56 mi
2015 Q1
0 trimestres
VAR
15
Deslistada
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
US$ 4,48 mi 2,78%
54.362
-19.010
-26% -US$ 1,53 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de GMF
16
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$ 406 mi
US$ 4,38 mi 2,72%
49.820
+210
+0,4% +US$ 18,1 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de FLR
17
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
US$ 4,31 mi 2,67%
75.380
+2.875
+4% +US$ 163 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de INTC
18
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 4,3 mi 2,67%
137.390
-1.320
-1% -US$ 44,5 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de EMC
19
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
US$ 4,25 mi 2,64%
166.140
+125
+0,1% +US$ 3,44 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de PII
20
Polaris
PII
US$ 2,97 bi
US$ 3,44 mi 2,13%
24.355
+135
+0,6% +US$ 19,9 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de EOG
21
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
US$ 3,41 mi 2,12%
37.210
+180
+0,5% +US$ 16,3 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MLCO
22
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,58 bi
US$ 3,38 mi 2,1%
157.625
+131.675
+507% +US$ 3,15 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de IMVP
23
Invesco India ETF
IMVP
US$ 94,1 mi
US$ 3,34 mi 2,08%
148.165
-300
-0,2% -US$ 6,77 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de ACN
24
Accenture
ACN
US$ 141 bi
US$ 3,24 mi 2,01%
34.577
-300
-0,9% -US$ 26,8 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de TPR
25
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
US$ 2,6 mi 1,61%
62.750
+1.175
+2% +US$ 46,8 mil
2013 Q2
7 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

GCM
Grandmaster Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 161 mi 20,87% Retorno est. (1 ano)
HRIA
Haberer Registered Investment Advisor Cincinnati, Ohio AUM de US$ 165 mi 11,95% Retorno est. (1 ano)
CBCM
Charter Bridge Capital Management New York AUM de US$ 170 mi 13,25% Retorno est. (1 ano)
AP
Alydar Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 185 mi 42,33% Retorno est. (1 ano)
UPA
Union Point Advisors San Mateo, California AUM de US$ 194 mi 27,93% Retorno est. (1 ano)
GIS
Guardian Investor Services New York AUM de US$ 126 mi 14,1% Retorno est. (1 ano)
ICM
Invicta Capital Management New York AUM de US$ 125 mi 14,3% Retorno est. (1 ano)
PCM
Peg Capital Management Canaan, New Hampshire AUM de US$ 207 mi 0,69% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de TBP Advisors no T1 2015

No fechamento de T1 2015, TBP Advisors detinha 50 posições avaliadas em US$ 161 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 48% da carteira.

O relatório de T1 2015 de TBP Advisors mostra 2 novas, 16 aumentaram, 22 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI Germany ETF: 158.580 ações no valor de US$ 4,73 mi. A maior venda foi de Varian Medical Systems, Inc., estimada em US$ 1,53 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 30% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.

  • A maior compra de TBP Advisors no T1 2015 foi iShares MSCI Germany ETF: 158.580 ações no valor de US$ 4,73 mi.
  • TBP Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Melco Resorts & Entertainment no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 3,15 mi.
  • A maior redução de TBP Advisors em T1 2015 foi em Varian Medical Systems, Inc., com um corte estimado de US$ 1,53 mi.
  • TBP Advisors encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 235 mil.
  • As dez maiores posições de TBP Advisors representam 48% de sua carteira de US$ 161 mi no T1 2015.
  • TBP Advisors abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T1 2015.
  • O valor da carteira de TBP Advisors subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 161 mi.

Com base no formulário declaração 13F de TBP Advisors referente a T1 2015, protocolado em 17 de abr. de 2015.