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CBCM
Charter Bridge Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
57,5%
Retorno est. (1 ano)
13,25%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,07%
Retorno est. (1 ano)
+13,25%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 170 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,6 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 35,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,88%
Posição
40
Nova
8
Aumentada
9
Reduzida
8
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
Brunswick
BC
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 5,06 mi |
| 5 |
AB InBev
BUD
|
+US$ 5,05 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Warner Bros
WBD
|
+US$ 9,3 mi |
| 2 |
DF
Dean Foods Company
DF
|
+US$ 8,22 mi |
| 3 |
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
|
+US$ 6,62 mi |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 6,28 mi |
| 5 |
LORL
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
|
+US$ 5,71 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 27,94% |
| 2 | Diversos | 20,73% |
| 3 | Tecnologia | 14,38% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,89% |
| 5 | Industriais | 10,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 14,9 mi | 8,76% |
290.118
+105.750
| +57% | +US$ 5,61 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
| US$ 11,5 mi | 6,75% |
189.350
+36.350
| +24% | +US$ 2,29 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
ATVI
3
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 9,6 mi | 5,63% |
422.300
-80.700
| -16% | -US$ 1,77 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
4
Cooper Companies
COO
US$ 10,9 bi
| US$ 9,03 mi | 5,3% |
192.500
-31.500
| -14% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
OUTR
5
Deslistada
OUTERWALL INC
OUTR
| US$ 8,88 mi | 5,21% |
134.225
+15.563
| +13% | +US$ 1,04 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
6
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 8,56 mi | 5,02% |
266.950
+16.950
| +7% | +US$ 568 mil |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,44 mi | 4,95% |
305.336
+64.677
| +27% | +US$ 1,73 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
DISH
8
Deslistada
DISH Network Corp.
DISH
| US$ 7,67 mi | 4,5% |
109.272
+1.400
| +1% | +US$ 103 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
JAH
9
Deslistada
JARDEN CORPORATION
JAH
| US$ 7,48 mi | 4,39% |
141.341
+41.450
| +41% | +US$ 2,09 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
Opção de compra
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 7,44 mi | 4,37% |
+100.000
| Nova | +US$ 7,54 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
KING
11
Deslistada
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
| US$ 7,28 mi | 4,27% |
+454.956
| Nova | +US$ 6,58 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
TMX
12
Deslistada
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$ 7,11 mi | 4,17% |
+314.426
| Nova | +US$ 6,62 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
13
Service Corp International
SCI
US$ 11,1 bi
| US$ 6,92 mi | 4,06% |
265.150
-74.550
| -22% | -US$ 1,81 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
14
Opção de compra
H&R Block
HRB
US$ 5,96 bi
| US$ 6,41 mi | 3,76% |
+200.000
| Nova | +US$ 6,7 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
MW
15
Deslistada
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$ 5,71 mi | 3,35% |
109.350
-10.150
| -8% | -US$ 492 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 5,23 mi | 3,07% |
+45.000
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
AB InBev
BUD
US$ 163 bi
| US$ 5,1 mi | 2,99% |
+41.800
| Nova | +US$ 5,05 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
18
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,37 bi
| US$ 4,69 mi | 2,75% |
+63.050
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
19
Opção de compra
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 4,65 mi | 2,73% |
+40.000
| Nova | +US$ 4,5 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
LTRPA
20
Deslistada
Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. Series A
LTRPA
| US$ 4,61 mi | 2,7% |
145.023
-61.300
| -30% | -US$ 1,77 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
21
Opção de venda
Deslistada
Conn's Inc.
CONN
| US$ 4,54 mi | 2,66% |
150.000
-150.000
| -50% | -US$ 3,43 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
22
EchoStar
ECHO
US$ 25,2 bi
| US$ 4,15 mi | 2,44% |
99.089
-120.727
| -55% | -US$ 5,14 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
23
Caesarstone
CSTE
US$ 85,1 mi
| US$ 4,09 mi | 2,4% |
67.346
-35.050
| -34% | -US$ 2,16 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
ATVI
24
Opção de compra
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 3,41 mi | 2% |
150.000
+50.000
| +50% | +US$ 1,09 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
25
Magnachip Semiconductor
MX
US$ 194 mi
| US$ 3,01 mi | 1,77% |
550.834
+82.600
| +18% | +US$ 776 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HRIA
TA
GCM
AP
UPA
PCM
MWAN
SIA
Revisão da carteira de Charter Bridge Capital Management no T1 2015
No T1 2015, Charter Bridge Capital Management detinha 40 posições no valor de US$ 170 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Charter Bridge Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 35,6 mi em T1 2015, encerrando 15 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Warner Bros, uma posição estimada em US$ 9,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 28% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Charter Bridge Capital Management abriu uma nova posição em Terminix Global Holdings, Inc. no valor de US$ 7,11 mi.
- A maior compra de Charter Bridge Capital Management no T1 2015 foi Terminix Global Holdings, Inc.: 314.426 ações no valor de US$ 7,11 mi.
- Charter Bridge Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Brunswick no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 5,61 mi.
- A maior redução de Charter Bridge Capital Management em T1 2015 foi em EchoStar, com um corte estimado de US$ 5,14 mi.
- Charter Bridge Capital Management encerrou totalmente sua posição em Warner Bros no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 9,3 mi.
- As dez maiores posições de Charter Bridge Capital Management representam 55% de sua carteira de US$ 170 mi no T1 2015.
- Charter Bridge Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 15 em T1 2015.
- O valor da carteira de Charter Bridge Capital Management caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 170 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Charter Bridge Capital Management referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.