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Grandmaster Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 161 mi Giro 59,09%
Retorno est. (1 ano) 20,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,82%
Retorno est. (1 ano)
+20,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 161 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 59,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 64,1 mi
Fluxo de capital (%)
-39,89%
10 maiores posições (%)
90,83%
Posição
22
Nova
4
Aumentada
1
Reduzida
8
Encerrada
9
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,8 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SYF
Synchrony
SYF
+US$ 14,4 mi
2
ícone de HLT
Hilton Worldwide
HLT
+US$ 12 mi
3
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
+US$ 7,51 mi
4
ícone de ADEA
Adeia
ADEA
+US$ 3,63 mi
5
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
+US$ 2,12 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AXP
American Express
AXP
+US$ 18,4 mi
2
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+US$ 15,4 mi
3
ícone de HOG
Harley-Davidson
HOG
+US$ 14,8 mi
4
ícone de USB
US Bancorp
USB
+US$ 13 mi
5
ícone de ALSN
Allison Transmission
ALSN
+US$ 8,11 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 30,66%
2 Consumo discricionário 29,51%
3 Tecnologia 16,88%
4 Imóveis 12,48%
5 Saúde 10,47%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HHH
1
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
US$ 17,9 mi 11,15%
121.219
-2.012
-2% -US$ 265 mil
2013 Q2
7 trimestres
ícone de ELV
2
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
US$ 16,8 mi 10,47%
108.890
-6.110
-5% -US$ 870 mil
2014 Q2
3 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 15,8 mi 9,85%
389.338
-110.662
-22% -US$ 4,82 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de MTN
4
Vail Resorts
MTN
US$ 5,38 bi
US$ 15,6 mi 9,73%
151.113
-14.719
-9% -US$ 1,33 mi
2014 Q2
3 trimestres
ícone de WFC
5
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 15 mi 9,33%
275.559
-104.441
-27% -US$ 5,64 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de NVR
6
NVR
NVR
US$ 15,8 bi
US$ 14,2 mi 8,82%
10.667
-1.099
-9% -US$ 1,44 mi
2013 Q2
7 trimestres
ícone de SYF
7
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
US$ 14 mi 8,73%
+462.228
Nova +US$ 14,4 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de HLT
8
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
US$ 12,9 mi 8,03%
+145.187
Nova +US$ 12 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de PGR
9
Progressive
PGR
US$ 127 bi
US$ 12,3 mi 7,68%
453.339
-78.033
-15% -US$ 2,08 mi
2014 Q3
2 trimestres
ícone de ADEA
10
Adeia
ADEA
US$ 2,25 bi
US$ 11,3 mi 7,02%
1.058.411
+355.331
+51% +US$ 3,63 mi
2014 Q3
2 trimestres
MHFI
11
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
US$ 7,9 mi 4,92%
+76.445
Nova +US$ 7,51 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de ALSN
12
Allison Transmission
ALSN
US$ 9,23 bi
US$ 4,7 mi 2,93%
147.157
-252.843
-63% -US$ 8,11 mi
2014 Q3
2 trimestres
BRG
13
Deslistada
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
US$ 2,13 mi 1,33%
+160.000
Nova +US$ 2,12 mi
2015 Q1
0 trimestres
ícone de AXP
14
American Express
AXP
US$ 212 bi
– –
-197.419
Encerrada -US$ 18,4 mi –
ícone de BBSI
15
Opção de venda
Barrett Business Services
BBSI
US$ 789 mi
– –
-414.400
Encerrada -US$ 2,84 mi –
ícone de HOG
16
Harley-Davidson
HOG
US$ 2,78 bi
– –
-225.000
Encerrada -US$ 14,8 mi –
ícone de MA
17
Mastercard
MA
US$ 541 bi
– –
-80.000
Encerrada -US$ 6,89 mi –
ícone de MAR
18
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
– –
-32.219
Encerrada -US$ 2,51 mi –
ícone de MSI
19
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
– –
-68.439
Encerrada -US$ 4,59 mi –
ícone de THO
20
Thor Industries
THO
US$ 3,53 bi
– –
-65.000
Encerrada -US$ 3,63 mi –
ícone de USB
21
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
– –
-289.548
Encerrada -US$ 13 mi –
TFCFA
22
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
– –
-400.000
Encerrada -US$ 15,4 mi –

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TA
TBP Advisors Purchase, New York AUM de US$ 161 mi 15,39% Retorno est. (1 ano)
HRIA
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AP
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PCM
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Revisão da carteira de Grandmaster Capital Management no T1 2015

No T1 2015, Grandmaster Capital Management detinha 22 posições no valor de US$ 161 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 221 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.

Grandmaster Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 64,1 mi em T1 2015, encerrando 9 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi American Express, uma posição estimada em US$ 18,4 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Grandmaster Capital Management abriu uma nova posição em Synchrony no valor de US$ 14 mi.

  • A maior compra de Grandmaster Capital Management no T1 2015 foi Synchrony: 462.228 ações no valor de US$ 14 mi.
  • Grandmaster Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Adeia no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 3,63 mi.
  • A maior redução de Grandmaster Capital Management em T1 2015 foi em Allison Transmission, com um corte estimado de US$ 8,11 mi.
  • Grandmaster Capital Management encerrou totalmente sua posição em American Express no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 18,4 mi.
  • As dez maiores posições de Grandmaster Capital Management representam 91% de sua carteira de US$ 161 mi no T1 2015.
  • Grandmaster Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 9 em T1 2015.
  • O valor da carteira de Grandmaster Capital Management caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 161 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Grandmaster Capital Management referente a T1 2015, protocolado em 7 de mai. de 2015.