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GCM
Grandmaster Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.61億
週轉率
59.09%
1年估算報酬率
20.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.82%
1年估算報酬率
+20.87%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.61億
AUM 成長
-US$5992萬
(-27%)
資金流向
-US$6408萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-39.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.83%
持股
22
新
4
增持
1
減碼
8
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$1442萬 |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$1200萬 |
| 3 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$751萬 |
| 4 |
Adeia
ADEA
|
+US$363萬 |
| 5 |
BRG
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
|
+US$212萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+US$1837萬 |
| 2 |
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
|
+US$1536萬 |
| 3 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$1483萬 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+US$1302萬 |
| 5 |
Allison Transmission
ALSN
|
+US$811萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 30.66% |
| 2 | 非必需消費品 | 29.51% |
| 3 | 資訊科技 | 16.88% |
| 4 | 不動產 | 12.48% |
| 5 | 醫療保健 | 10.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
US$41.2億
| US$1791萬 | 11.15% |
121,219
-2,012
| -2% | -US$26.5萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$953億
| US$1681萬 | 10.47% |
108,890
-6,110
| -5% | -US$87萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$1583萬 | 9.85% |
389,338
-110,662
| -22% | -US$482萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
4
Vail Resorts
MTN
US$52.4億
| US$1563萬 | 9.73% |
151,113
-14,719
| -9% | -US$133萬 |
2014 Q2
3個季度
|
|
5
Wells Fargo
WFC
US$2468億
| US$1499萬 | 9.33% |
275,559
-104,441
| -27% | -US$564萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
6
NVR
NVR
US$158億
| US$1417萬 | 8.82% |
10,667
-1,099
| -9% | -US$144萬 |
2013 Q2
7個季度
|
|
|
7
Synchrony
SYF
US$240億
| US$1403萬 | 8.73% |
+462,228
| 新 | +US$1442萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
8
Hilton Worldwide
HLT
US$814億
| US$1290萬 | 8.03% |
+145,187
| 新 | +US$1200萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
9
Progressive
PGR
US$1280億
| US$1233萬 | 7.68% |
453,339
-78,033
| -15% | -US$208萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
|
10
Adeia
ADEA
US$24.8億
| US$1128萬 | 7.02% |
1,058,411
+355,331
| +51% | +US$363萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
|
MHFI
11
已下市
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$790萬 | 4.92% |
+76,445
| 新 | +US$751萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
12
Allison Transmission
ALSN
US$91.2億
| US$470萬 | 2.93% |
147,157
-252,843
| -63% | -US$811萬 |
2014 Q3
2個季度
|
|
|
BRG
13
已下市
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| US$213萬 | 1.33% |
+160,000
| 新 | +US$212萬 |
2015 Q1
0個季度
|
|
|
14
American Express
AXP
US$2181億
| – | – |
-197,419
| 已平倉 | -US$1837萬 | – |
|
15
賣權
Barrett Business Services
BBSI
US$7.71億
| – | – |
-414,400
| 已平倉 | -US$284萬 | – |
|
|
16
Harley-Davidson
HOG
US$28.3億
| – | – |
-225,000
| 已平倉 | -US$1483萬 | – |
|
17
Mastercard
MA
US$5451億
| – | – |
-80,000
| 已平倉 | -US$689萬 | – |
|
18
Marriott International
MAR
US$1054億
| – | – |
-32,219
| 已平倉 | -US$251萬 | – |
|
19
Motorola Solutions
MSI
US$771億
| – | – |
-68,439
| 已平倉 | -US$459萬 | – |
|
20
Thor Industries
THO
US$34.1億
| – | – |
-65,000
| 已平倉 | -US$363萬 | – |
|
|
21
US Bancorp
USB
US$921億
| – | – |
-289,548
| 已平倉 | -US$1302萬 | – |
|
|
TFCFA
22
已下市
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| – | – |
-400,000
| 已平倉 | -US$1536萬 | – |
|
相似基金
TA
CBCM
AP
UPA
ICM
PCM
Grandmaster Capital Management的2015年第1季投資組合回顧
截至2015年第1季，Grandmaster Capital Management持有22個部位，管理資產為US$1.61億，較前一季的US$2.21億減少27%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Grandmaster Capital Management於2015年第1季淨撤出US$6408萬，平倉9個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是American Express，這筆估值約為US$1837萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產31%，低於前一季的33%，其次為非必需消費品和資訊科技。
與趨勢相反，Grandmaster Capital Management新建了Synchrony的部位，價值US$1403萬。
- Grandmaster Capital Management在2015年第1季最大筆買進的是Synchrony：共買進462,228股，價值US$1403萬。
- Grandmaster Capital Management在2015年第1季增持Adeia的幅度最大，估計增加US$363萬。
- Grandmaster Capital Management在2015年第1季最大幅度減持的標的是Allison Transmission，估計減持了US$811萬。
- Grandmaster Capital Management於2015年第1季完全出清American Express，估計賣出金額為US$1837萬。
- 在2015年第1季，Grandmaster Capital Management的投資組合規模為US$1.61億，前十大持股占91%。
- Grandmaster Capital Management在2015年第1季新增了4個部位，並平倉9個部位。
- Grandmaster Capital Management的投資組合價值較前一季下跌27%，降至US$1.61億。
根據Grandmaster Capital Management的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月7日提交。