Grandmaster Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Grandmaster Capital Managementの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第1四半期時点で、Grandmaster Capital Managementは$1.61億相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$2.21億から27%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。

Grandmaster Capital Managementは2015年第1四半期に純額で$6408万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmerican Expressで、推定 $1837万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の31%を占める金融に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、Grandmaster Capital Managementは$1403万相当のSynchronyの新規ポジションを取りました。

• Grandmaster Capital Managementが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSynchronyで、株数は462,228株、評価額は$1403万でした。
• Grandmaster Capital Managementは2015年第1四半期にAdeiaの保有額を最も増やし、増加額は推定$363万でした。
• Grandmaster Capital Managementが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAllison Transmissionで、推定$811万相当を減らしました。
• Grandmaster Capital Managementは2015年第1四半期にAmerican Expressの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1837万でした。
• 2015年第1四半期時点で、Grandmaster Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの91%を占めています。
• Grandmaster Capital Managementは2015年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Grandmaster Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で27%減少し、$1.61億となりました。

2015年5月7日に提出された、2015年第1四半期分のGrandmaster Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。