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ICM
Invicta Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
44.83%
推定1年リターン
14.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.67%
1年予想リターン
+14.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
-$1919万
(-13%)
資金フロー
-$2566万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.38%
保有額
29
新規
7
買い増し
5
減少
11
解消
6
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SAAS
inContact, Inc.
SAAS
|
+$714万 |
| 2 |
Silicon Graphics Intl.
SGI
|
+$640万 |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+$546万 |
| 4 |
QLIK
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
|
+$459万 |
| 5 |
MWW
Monster Worldwide Inc
MWW
|
+$351万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Infoblox Inc
BLOX
|
+$717万 |
| 2 |
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
|
+$628万 |
| 3 |
Calix
CALX
|
+$601万 |
| 4 |
Pitney Bowes
PBI
|
+$537万 |
| 5 |
Immersion
IMMR
|
+$530万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 67.84% |
| 2 | その他 | 19.03% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.26% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 4.62% |
| 5 | 金融 | 3.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Infoblox Inc
BLOX
| $1264万 | 10.11% |
529,400
-333,815
| -39% | -$717万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
2
Tower Semiconductor
TSEM
$221億
| $1056万 | 8.44% |
621,700
-238,850
| -28% | -$366万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
|
SAAS
3
上場廃止
inContact, Inc.
SAAS
| $773万 | 6.19% |
+709,500
| 新規 | +$714万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
MTSN
4
上場廃止
MATTSON TECHNOLOGY INC
MTSN
| $749万 | 5.99% |
1,900,000
-1,000,000
| -34% | -$394万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
5
KVH Industries
KVHI
$1.07億
| $658万 | 5.26% |
435,252
-291,227
| -40% | -$379万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
QUMU
6
上場廃止
Qumu Corp.
QUMU
| $654万 | 5.23% |
488,039
+36,699
| +8% | +$52.2万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
KFX
7
上場廃止
KOFAX LIMITED COM STK
KFX
| $632万 | 5.05% |
576,900
-104,100
| -15% | -$76.2万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
8
上場廃止
Verifone Systems Inc
PAY
| $603万 | 4.83% |
172,900
-14,900
| -8% | -$51.7万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
|
PFPT
9
上場廃止
Proofpoint, Inc.
PFPT
| $582万 | 4.65% |
98,200
-51,800
| -35% | -$279万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
TNAV
10
上場廃止
Telenav Inc.
TNAV
| $578万 | 4.62% |
729,112
-7,788
| -1% | -$6万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
|
11
上場廃止
Silicon Graphics Intl.
SGI
| $565万 | 4.52% |
+650,000
| 新規 | +$640万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
CTRL
12
上場廃止
Control4 Corporation
CTRL
| $554万 | 4.43% |
462,100
+12,100
| +3% | +$16.5万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
13
Silicon Motion
SIMO
$71.6億
| $538万 | 4.3% |
+200,000
| 新規 | +$546万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
QLIK
14
上場廃止
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| $467万 | 3.74% |
+150,000
| 新規 | +$459万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
RKUS
15
上場廃止
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| $448万 | 3.58% |
348,000
+17,000
| +5% | +$19万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
16
LiveRamp
RAMP
$22.8億
| $434万 | 3.47% |
234,500
+4,500
| +2% | +$8.64万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
MWW
17
上場廃止
Monster Worldwide Inc
MWW
| $406万 | 3.24% |
+639,593
| 新規 | +$351万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
ADEP
18
上場廃止
Adept Technology Inc
ADEP
| $403万 | 3.22% |
655,100
+148,972
| +29% | +$110万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
19
Comscore
SCOR
$5193万
| $395万 | 3.16% |
3,860
-2,140
| -36% | -$202万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
20
eGain
EGAN
$1.45億
| $262万 | 2.09% |
793,400
-39,600
| -5% | -$16.1万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
21
Turtle Beach Corp
TBCH
$2.72億
| $192万 | 1.53% |
257,634
-17,366
| -6% | -$17.4万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
22
Research Frontiers
REFR
$1953万
| $163万 | 1.3% |
+267,100
| 新規 | +$139万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
HTCH
23
上場廃止
HUTCHINSON TECHNOLOGY INC
HTCH
| $128万 | 1.03% |
+480,853
| 新規 | +$162万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
24
Calix
CALX
$23億
| – | – |
-600,000
| 解消 | -$601万 | – |
|
25
Dycom Industries
DY
$76.5億
| – | – |
-134,000
| 解消 | -$470万 | – |
|
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Invicta Capital Managementの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Invicta Capital Managementは$1.25億相当のポジションを29件保有しており、前四半期の$1.44億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Invicta Capital Managementは2015年第1四半期に純額で$2566万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、11銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はARC Document Solutions, Inc.で、推定 $628万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち68%を占めています。前四半期の66%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Invicta Capital Managementは$773万相当のinContact, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Invicta Capital Managementが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はinContact, Inc.で、株数は709,500株、評価額は$773万でした。
- Invicta Capital Managementは2015年第1四半期にAdept Technology Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- Invicta Capital Managementが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInfoblox Incで、推定$717万相当を減らしました。
- Invicta Capital Managementは2015年第1四半期にARC Document Solutions, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$628万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Invicta Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの60%を占めています。
- Invicta Capital Managementは2015年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Invicta Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$1.25億となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のInvicta Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。