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ICM
Invicta Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
44.83%
1년 추정 수익률
14.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.67%
1년 예상 수익률
+14.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
-US$1919만
(-13%)
자금 흐름
-US$2566만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.38%
보유액
29
신규
7
증가
5
축소
11
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SAAS
inContact, Inc.
SAAS
|
+US$714만 |
| 2 |
Silicon Graphics Intl.
SGI
|
+US$640만 |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+US$546만 |
| 4 |
QLIK
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
|
+US$459만 |
| 5 |
MWW
Monster Worldwide Inc
MWW
|
+US$351만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Infoblox Inc
BLOX
|
+US$717만 |
| 2 |
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
|
+US$628만 |
| 3 |
Calix
CALX
|
+US$601만 |
| 4 |
Pitney Bowes
PBI
|
+US$537만 |
| 5 |
Immersion
IMMR
|
+US$530만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 67.84% |
| 2 | 기타 | 19.03% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.26% |
| 4 | 산업재 | 4.62% |
| 5 | 금융 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Infoblox Inc
BLOX
| US$1264만 | 10.11% |
529,400
-333,815
| -39% | -US$717만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
2
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$1056만 | 8.44% |
621,700
-238,850
| -28% | -US$366만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
|
SAAS
3
상장폐지됨
inContact, Inc.
SAAS
| US$773만 | 6.19% |
+709,500
| 신규 | +US$714만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
MTSN
4
상장폐지됨
MATTSON TECHNOLOGY INC
MTSN
| US$749만 | 5.99% |
1,900,000
-1,000,000
| -34% | -US$394만 |
2014 Q1
4개 분기
|
|
5
KVH Industries
KVHI
US$1.07억
| US$658만 | 5.26% |
435,252
-291,227
| -40% | -US$379만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
QUMU
6
상장폐지됨
Qumu Corp.
QUMU
| US$654만 | 5.23% |
488,039
+36,699
| +8% | +US$52.2만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
KFX
7
상장폐지됨
KOFAX LIMITED COM STK
KFX
| US$632만 | 5.05% |
576,900
-104,100
| -15% | -US$76.2만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Verifone Systems Inc
PAY
| US$603만 | 4.83% |
172,900
-14,900
| -8% | -US$51.7만 |
2013 Q3
6개 분기
|
|
|
PFPT
9
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$582만 | 4.65% |
98,200
-51,800
| -35% | -US$279만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
|
TNAV
10
상장폐지됨
Telenav Inc.
TNAV
| US$578만 | 4.62% |
729,112
-7,788
| -1% | -US$6만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Silicon Graphics Intl.
SGI
| US$565만 | 4.52% |
+650,000
| 신규 | +US$640만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
CTRL
12
상장폐지됨
Control4 Corporation
CTRL
| US$554만 | 4.43% |
462,100
+12,100
| +3% | +US$16.5만 |
2013 Q4
5개 분기
|
|
|
13
Silicon Motion
SIMO
US$71.6억
| US$538만 | 4.3% |
+200,000
| 신규 | +US$546만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
QLIK
14
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$467만 | 3.74% |
+150,000
| 신규 | +US$459만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
RKUS
15
상장폐지됨
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
| US$448만 | 3.58% |
348,000
+17,000
| +5% | +US$19만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
16
LiveRamp
RAMP
US$22.8억
| US$434만 | 3.47% |
234,500
+4,500
| +2% | +US$8.64만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
MWW
17
상장폐지됨
Monster Worldwide Inc
MWW
| US$406만 | 3.24% |
+639,593
| 신규 | +US$351만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
ADEP
18
상장폐지됨
Adept Technology Inc
ADEP
| US$403만 | 3.22% |
655,100
+148,972
| +29% | +US$110만 |
2014 Q3
2개 분기
|
|
19
Comscore
SCOR
US$5201만
| US$395만 | 3.16% |
3,860
-2,140
| -36% | -US$202만 |
2014 Q4
1분기
|
|
20
eGain
EGAN
US$1.45억
| US$262만 | 2.09% |
793,400
-39,600
| -5% | -US$16.1만 |
2013 Q2
7개 분기
|
|
21
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.72억
| US$192만 | 1.53% |
257,634
-17,366
| -6% | -US$17.4만 |
2014 Q2
3개 분기
|
|
22
Research Frontiers
REFR
US$1953만
| US$163만 | 1.3% |
+267,100
| 신규 | +US$139만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
HTCH
23
상장폐지됨
HUTCHINSON TECHNOLOGY INC
HTCH
| US$128만 | 1.03% |
+480,853
| 신규 | +US$162만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
24
Calix
CALX
US$23억
| – | – |
-600,000
| 청산됨 | -US$601만 | – |
|
25
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| – | – |
-134,000
| 청산됨 | -US$470만 | – |
|
유사한 펀드
GIS
JCM
CG
WAM
GCM
TA
CCM
LSVI
Invicta Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Invicta Capital Management의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$1.25억였으며 전 분기 US$1.44억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Invicta Capital Management은(는) 2015년 1분기에 순 US$2566만을 회수했으며, 6개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ARC Document Solutions, Inc.으로, 추정 US$628만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 68%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Invicta Capital Management는 inContact, Inc.에 US$773만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Invicta Capital Management의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 inContact, Inc.으로, US$773만 상당의 709,500주를 매수했어요.
- 2015년 1분기에 Adept Technology Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Invicta Capital Management로, 추정 증가액은 US$110만 규모예요.
- Invicta Capital Management의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Infoblox Inc이며, 추정 감소액은 US$717만예요.
- Invicta Capital Management는 2015년 1분기에 ARC Document Solutions, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$628만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Invicta Capital Management의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 60%를 차지해요.
- Invicta Capital Management는 2015년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Invicta Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.25억가 됐어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Invicta Capital Management의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.