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Lone Star Value Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8564만
회전율
41.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.9%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8564만
AUM 성장
+US$794만
(+10%)
자금 흐름
+US$39.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.68%
보유액
24
신규
5
증가
7
축소
3
청산됨
5
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PVA
PENN VIRGINIA CORP
PVA
|
+US$765만 |
| 2 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+US$275만 |
| 3 |
RTK
Rentech, Inc.
RTK
|
+US$218만 |
| 4 |
CRDS
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
|
+US$132만 |
| 5 |
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
|
+US$72.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hilltop Holdings
HTH
|
+US$1355만 |
| 2 |
EROC
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
|
+US$93.5만 |
| 3 |
RNF
RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT
RNF
|
+US$78.5만 |
| 4 |
FRM
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
|
+US$71.2만 |
| 5 |
LOJN
LO JACK CORP
LOJN
|
+US$19.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 49.37% |
| 2 | 정보기술 | 28.92% |
| 3 | 소재 | 8.52% |
| 4 | 산업재 | 7.23% |
| 5 | 헬스케어 | 5.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPE
1
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$2062만 | 24.08% |
276,100
-2,270
| -0.8% | -US$14.8만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
CBR
2
상장폐지됨
CIBER Inc.
CBR
| US$1113만 | 12.99% |
2,701,000
+165,000
| +7% | +US$61.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
DAKP
3
상장폐지됨
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
| US$786만 | 9.18% |
4,250,180
+235,180
| +6% | +US$43.6만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
PVA
4
상장폐지됨
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| US$778만 | 9.08% |
+1,200,000
| 신규 | +US$765만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
CRDS
5
상장폐지됨
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
| US$776만 | 9.06% |
152,653
+25,817
| +20% | +US$132만 |
2014 Q4
1분기
|
|
6
Star Equity Holdings
STRR
US$3649만
| US$614만 | 7.17% |
225,000
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
AREX
7
상장폐지됨
Approach Resources Inc.
AREX
| US$461만 | 5.39% |
700,000
+400,000
| +133% | +US$275만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
OIIM
8
상장폐지됨
02Micro International
OIIM
| US$458만 | 5.34% |
1,746,074
+144,674
| +9% | +US$35.6만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Star Equity Holdings
STRR
| US$427만 | 4.99% |
18,824
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
RNF
10
상장폐지됨
RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT
RNF
| US$376만 | 4.4% |
250,000
-60,000
| -19% | -US$78.5만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
RTK
11
상장폐지됨
Rentech, Inc.
RTK
| US$353만 | 4.12% |
315,000
+175,000
| +125% | +US$218만 |
2014 Q4
1분기
|
|
12
Aviat Networks
AVNW
US$2.53억
| US$131만 | 1.53% |
183,500
-24,833
| -12% | -US$19.4만 |
2014 Q4
1분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
| US$120만 | 1.4% |
390,000
+218,610
| +128% | +US$72.9만 |
2014 Q4
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| US$59.3만 | 0.69% |
+201,000
| 신규 | +US$65.8만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
ATRM
15
상장폐지됨
ATRM HOLDINGS INC COMMON STOCK
ATRM
| US$20.7만 | 0.24% |
60,588
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
|
KEG
16
상장폐지됨
KEY ENERGY SERVICES INC
KEG
| US$18.2만 | 0.21% |
+100,000
| 신규 | +US$18.2만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
17
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$2.59억
| US$5.2만 | 0.06% |
13,400
| – | – |
2014 Q4
1분기
|
|
18
Great Elm Group
GEG
US$6393만
| US$2.9만 | 0.03% |
+4,250
| 신규 | +US$4.19만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
REN
19
상장폐지됨
Resolute Energy Corporaton
REN
| US$2.8만 | 0.03% |
+10,000
| 신규 | +US$4.39만 |
2015 Q1
0개 분기
|
|
|
20
Hilltop Holdings
HTH
US$20.9억
| – | – |
-679,159
| 청산됨 | -US$1355만 | – |
|
|
LOJN
21
상장폐지됨
LO JACK CORP
LOJN
| – | – |
-76,959
| 청산됨 | -US$19.5만 | – |
|
|
FRM
22
상장폐지됨
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
| – | – |
-91,000
| 청산됨 | -US$71.2만 | – |
|
|
EROC
23
상장폐지됨
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
| – | – |
-425,000
| 청산됨 | -US$93.5만 | – |
|
|
BPZ
24
상장폐지됨
BPZ RESOURCES INC COM STK
BPZ
| – | – |
-201,000
| 청산됨 | -US$5.8만 | – |
|
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Lone Star Value Investors의 2015년 1분기 포트폴리오 리뷰
2015년 1분기 기준, Lone Star Value Investors 측은 US$8564만 상당의 24개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7770만에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Lone Star Value Investors의 2015년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 7개 증가, 3개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PENN VIRGINIA CORP 주식으로, 1,200,000주를 보유했으며 가치는 US$778만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hilltop Holdings 주식으로, 추정 금액은 US$1355만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 소재 순이에요.
- Lone Star Value Investors의 2015년 1분기 최대 매수 종목은 PENN VIRGINIA CORP 주식으로, US$778만 상당의 1,200,000주를 매수했어요.
- Lone Star Value Investors 측이 2015년 1분기에 Approach Resources Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$275만 규모예요.
- Lone Star Value Investors의 2015년 1분기 최대 비중 축소 종목은 RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT이며, 추정 감소액은 US$78.5만예요.
- Lone Star Value Investors 측은 2015년 1분기에 Hilltop Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$1355만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lone Star Value Investors의 2015년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8564만 중 92% 비중을 차지해요.
- Lone Star Value Investors 측은 2015년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Lone Star Value Investors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$8564만에 이르렀어요.
2015년 5월 15일에 제출된 Lone Star Value Investors의 2015년 1분기 13F 공시 기준입니다.