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Lone Star Value Investors Portfolio-Positionen
AUM
85,6 Mio. $
Umschlag
41,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
85,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,94 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+391.155 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,68 %
Position
24
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
3
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PVA
PENN VIRGINIA CORP
PVA
|
+7,65 Mio. $ |
| 2 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+2,75 Mio. $ |
| 3 |
RTK
Rentech, Inc.
RTK
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
CRDS
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
|
+729.021 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hilltop Holdings
HTH
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
EROC
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
|
+935.000 $ |
| 3 |
RNF
RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT
RNF
|
+784.554 $ |
| 4 |
FRM
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
|
+712.000 $ |
| 5 |
LOJN
LO JACK CORP
LOJN
|
+195.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 49,37 % |
| 2 | Technologie | 28,92 % |
| 3 | Grundstoffe | 8,52 % |
| 4 | Industrie | 7,23 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPE
1
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
| 20,6 Mio. $ | 24,08 % |
276.100
-2.270
| -0,8 % | -147.528 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
CBR
2
Nicht mehr gelistet
CIBER Inc.
CBR
| 11,1 Mio. $ | 12,99 % |
2.701.000
+165.000
| +7 % | +615.038 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
DAKP
3
Nicht mehr gelistet
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
| 7,86 Mio. $ | 9,18 % |
4.250.180
+235.180
| +6 % | +435.883 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
PVA
4
Nicht mehr gelistet
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| 7,78 Mio. $ | 9,08 % |
+1.200.000
| Neu | +7,65 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
CRDS
5
Nicht mehr gelistet
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
| 7,76 Mio. $ | 9,06 % |
152.653
+25.817
| +20 % | +1,32 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
6
Star Equity Holdings
STRR
35,8 Mio. $
| 6,14 Mio. $ | 7,17 % |
225.000
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
AREX
7
Nicht mehr gelistet
Approach Resources Inc.
AREX
| 4,61 Mio. $ | 5,39 % |
700.000
+400.000
| +133 % | +2,75 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
OIIM
8
Nicht mehr gelistet
02Micro International
OIIM
| 4,58 Mio. $ | 5,34 % |
1.746.074
+144.674
| +9 % | +355.970 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Star Equity Holdings
STRR
| 4,27 Mio. $ | 4,99 % |
18.824
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
RNF
10
Nicht mehr gelistet
RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT
RNF
| 3,76 Mio. $ | 4,4 % |
250.000
-60.000
| -19 % | -784.554 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
RTK
11
Nicht mehr gelistet
Rentech, Inc.
RTK
| 3,53 Mio. $ | 4,12 % |
315.000
+175.000
| +125 % | +2,18 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
12
Aviat Networks
AVNW
241 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 1,53 % |
183.500
-24.833
| -12 % | -194.308 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
| 1,2 Mio. $ | 1,4 % |
390.000
+218.610
| +128 % | +729.021 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| 593.000 $ | 0,69 % |
+201.000
| Neu | +658.034 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
ATRM
15
Nicht mehr gelistet
ATRM HOLDINGS INC COMMON STOCK
ATRM
| 207.000 $ | 0,24 % |
60.588
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
KEG
16
Nicht mehr gelistet
KEY ENERGY SERVICES INC
KEG
| 182.000 $ | 0,21 % |
+100.000
| Neu | +182.000 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
17
Perma-Fix Environmental Services
PESI
261 Mio. $
| 52.000 $ | 0,06 % |
13.400
| – | – |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
18
Great Elm Group
GEG
63,9 Mio. $
| 29.000 $ | 0,03 % |
+4.250
| Neu | +41.860 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
REN
19
Nicht mehr gelistet
Resolute Energy Corporaton
REN
| 28.000 $ | 0,03 % |
+10.000
| Neu | +43.946 $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
20
Hilltop Holdings
HTH
2,14 Mrd. $
| – | – |
-679.159
| Geschlossen | -13,5 Mio. $ | – |
|
|
LOJN
21
Nicht mehr gelistet
LO JACK CORP
LOJN
| – | – |
-76.959
| Geschlossen | -195.000 $ | – |
|
|
FRM
22
Nicht mehr gelistet
FURMANITE CORPORATION COM
FRM
| – | – |
-91.000
| Geschlossen | -712.000 $ | – |
|
|
EROC
23
Nicht mehr gelistet
EAGLE ROCK ENERGY PARTNERS, L.P. COM UNITS RPTNG LTD PRTNR
EROC
| – | – |
-425.000
| Geschlossen | -935.000 $ | – |
|
|
BPZ
24
Nicht mehr gelistet
BPZ RESOURCES INC COM STK
BPZ
| – | – |
-201.000
| Geschlossen | -58.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Lone Star Value Investors für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Lone Star Value Investors 24 Positionen im Wert von 85,6 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 77,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lone Star Value Investors für Q1 2015 weist 5 neu, 7 erhöht, 3 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PENN VIRGINIA CORP: 1.200.000 Aktien im Wert von 7,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Hilltop Holdings mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Lone Star Value Investors im Q1 2015 war PENN VIRGINIA CORP: 1.200.000 Aktien im Wert von 7,78 Mio. $.
- Lone Star Value Investors hat seine Position in Approach Resources Inc. in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lone Star Value Investors im Q1 2015 entfiel auf RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT und belief sich schätzungsweise auf 784.554 $.
- Lone Star Value Investors hat seine Position in Hilltop Holdings im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lone Star Value Investors machen im Q1 2015 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 85,6 Mio. $ aus.
- Lone Star Value Investors eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Lone Star Value Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 85,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lone Star Value Investors für Q1 2015 am 15. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .