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LSVM

Lone Star Value Management Portfolio-Positionen

AUM 52,7 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
52,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,98 Mio. $
Kapitalfluss
-581.187 $
Kapitalfluss %
-1,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,46 %
Position
16
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STRR-Symbol
Star Equity Holdings
STRR
+878.024 $
2
SDPI-Symbol
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
+706.103 $
3
FBRC
FBR & Co. Common Stock
FBRC
+130.681 $
4
CRDS
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
+53.650 $
5
EGY-Symbol
Vaalco Energy
EGY
+49.155 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DAKP
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
+666.000 $
2
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
+607.320 $
3
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
+396.764 $
4
GV-Symbol
Goldfield Corporation
GV
+328.000 $
5
CBR
CIBER Inc.
CBR
+216.079 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 58,39 %
2 Gesundheitswesen 16,17 %
3 Technologie 8,18 %
4 Industrie 8,11 %
5 Grundstoffe 5,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPE
1
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
24,4 Mio. $ 46,24 %
155.200
-3.000
-2 % -396.764 $
2015 Q2
5 Quartale
STRR-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Star Equity Holdings
STRR
6,03 Mio. $ 11,44 %
23.652
+3.329
+16 % +878.024 $
2015 Q2
5 Quartale
STRR-Symbol
3
Star Equity Holdings
STRR
36,2 Mio. $
4,27 Mio. $ 8,11 %
277.500
– –
2015 Q2
5 Quartale
EGY-Symbol
4
Vaalco Energy
EGY
652 Mio. $
3,53 Mio. $ 6,7 %
3.800.000
+50.000
+1 % +49.155 $
2016 Q1
2 Quartale
RTK
5
Nicht mehr gelistet
Rentech, Inc.
RTK
2,85 Mio. $ 5,41 %
976.000
-35.000
-3 % -106.281 $
2015 Q2
5 Quartale
PLXP
6
Nicht mehr gelistet
PLx Pharma Inc. Common Stock
PLXP
2,49 Mio. $ 4,72 %
21.458
-1.250
-6 % -121.899 $
2015 Q2
5 Quartale
SDPI-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
2,36 Mio. $ 4,49 %
2.502.589
+539.834
+28 % +706.103 $
2015 Q2
5 Quartale
CBR
8
Nicht mehr gelistet
CIBER Inc.
CBR
1,7 Mio. $ 3,24 %
1.482.575
-167.425
-10 % -216.079 $
2015 Q2
5 Quartale
EDGW
9
Nicht mehr gelistet
Edgewater Technology Inc
EDGW
1,52 Mio. $ 2,87 %
178.187
+5.000
+3 % +43.543 $
2015 Q2
5 Quartale
TURN
10
Nicht mehr gelistet
180 Degree Capital
TURN
1,18 Mio. $ 2,24 %
283.333
– –
2015 Q4
3 Quartale
CRDS
11
Nicht mehr gelistet
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
1,09 Mio. $ 2,07 %
250.685
+11.707
+5 % +53.650 $
2015 Q2
5 Quartale
TPH-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
527.000 $ 1 %
40.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
AREX
13
Nicht mehr gelistet
Approach Resources Inc.
AREX
507.000 $ 0,96 %
150.000
-240.000
-62 % -607.320 $
2015 Q2
5 Quartale
FBRC
14
Nicht mehr gelistet
FBR & Co. Common Stock
FBRC
266.000 $ 0,5 %
20.100
+9.100
+83 % +130.681 $
2016 Q2
1 Quartal
GV-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Goldfield Corporation
GV
– –
-100.000
Geschlossen -328.000 $ –
DAKP
16
Nicht mehr gelistet
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
– –
-6.054.454
Geschlossen -666.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Lone Star Value Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Lone Star Value Management 16 Positionen im Wert von 52,7 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 49,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lone Star Value Management für Q3 2016 weist 6 erhöht, 5 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK mit einem geschätzten Wert von 666.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 55 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Lone Star Value Management hat seine Position in Star Equity Holdings in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 878.024 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lone Star Value Management im Q3 2016 entfiel auf Approach Resources Inc. und belief sich schätzungsweise auf 607.320 $.
  • Lone Star Value Management hat seine Position in DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 666.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lone Star Value Management machen im Q3 2016 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,7 Mio. $ aus.
  • Lone Star Value Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Lone Star Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 52,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lone Star Value Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .