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LSVM
Lone Star Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 52,7 mi
Giro
12,5%
Retorno est. (1 ano)
30,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+30,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 52,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,98 mi
(+6%)
Fluxo de capital
-US$ 581 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
95,46%
Posição
16
Nova
–
Aumentada
6
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Star Equity Holdings
STRR
|
+US$ 878 mil |
| 2 |
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
|
+US$ 706 mil |
| 3 |
FBRC
FBR & Co. Common Stock
FBRC
|
+US$ 131 mil |
| 4 |
CRDS
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
|
+US$ 53,6 mil |
| 5 |
Vaalco Energy
EGY
|
+US$ 49,2 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DAKP
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
|
+US$ 666 mil |
| 2 |
AREX
Approach Resources Inc.
AREX
|
+US$ 607 mil |
| 3 |
CPE
Callon Petroleum Company
CPE
|
+US$ 397 mil |
| 4 |
Goldfield Corporation
GV
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
CBR
CIBER Inc.
CBR
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 58,39% |
| 2 | Saúde | 16,17% |
| 3 | Tecnologia | 8,18% |
| 4 | Industriais | 8,11% |
| 5 | Materiais | 5,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CPE
1
Deslistada
Callon Petroleum Company
CPE
| US$ 24,4 mi | 46,24% |
155.200
-3.000
| -2% | -US$ 397 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
Star Equity Holdings
STRR
| US$ 6,03 mi | 11,44% |
23.652
+3.329
| +16% | +US$ 878 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Star Equity Holdings
STRR
US$ 36,2 mi
| US$ 4,27 mi | 8,11% |
277.500
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Vaalco Energy
EGY
US$ 652 mi
| US$ 3,53 mi | 6,7% |
3.800.000
+50.000
| +1% | +US$ 49,2 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
RTK
5
Deslistada
Rentech, Inc.
RTK
| US$ 2,85 mi | 5,41% |
976.000
-35.000
| -3% | -US$ 106 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
PLXP
6
Deslistada
PLx Pharma Inc. Common Stock
PLXP
| US$ 2,49 mi | 4,72% |
21.458
-1.250
| -6% | -US$ 122 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Superior Drilling Products Inc.
SDPI
| US$ 2,36 mi | 4,49% |
2.502.589
+539.834
| +28% | +US$ 706 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
CBR
8
Deslistada
CIBER Inc.
CBR
| US$ 1,7 mi | 3,24% |
1.482.575
-167.425
| -10% | -US$ 216 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
EDGW
9
Deslistada
Edgewater Technology Inc
EDGW
| US$ 1,52 mi | 2,87% |
178.187
+5.000
| +3% | +US$ 43,5 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
TURN
10
Deslistada
180 Degree Capital
TURN
| US$ 1,18 mi | 2,24% |
283.333
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
CRDS
11
Deslistada
Crossroads Systems, Inc.
CRDS
| US$ 1,09 mi | 2,07% |
250.685
+11.707
| +5% | +US$ 53,6 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
12
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 527 mil | 1% |
40.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
AREX
13
Deslistada
Approach Resources Inc.
AREX
| US$ 507 mil | 0,96% |
150.000
-240.000
| -62% | -US$ 607 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
FBRC
14
Deslistada
FBR & Co. Common Stock
FBRC
| US$ 266 mil | 0,5% |
20.100
+9.100
| +83% | +US$ 131 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Deslistada
Goldfield Corporation
GV
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 328 mil | – |
|
|
DAKP
16
Deslistada
DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK
DAKP
| – | – |
-6.054.454
| Encerrada | -US$ 666 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Lone Star Value Management no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Lone Star Value Management detinha 16 posições avaliadas em US$ 52,7 mi, alta de 6% em relação a US$ 49,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 95% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Lone Star Value Management mostra 6 aumentaram, 5 reduções e 2 encerradas posições. A maior venda foi de DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK, estimada em US$ 666 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 58% dos ativos, ante 55% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- Lone Star Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Star Equity Holdings no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 878 mil.
- A maior redução de Lone Star Value Management em T3 2016 foi em Approach Resources Inc., com um corte estimado de US$ 607 mil.
- Lone Star Value Management encerrou totalmente sua posição em DAKOTA PLAINS HOLDINGS, INC. COMMON STOCK no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 666 mil.
- As dez maiores posições de Lone Star Value Management representam 95% de sua carteira de US$ 52,7 mi no T3 2016.
- Lone Star Value Management abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Lone Star Value Management subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 52,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lone Star Value Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.