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EL
Elberon LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 56 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
14,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,84%
Retorno est. (1 ano)
+14,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 56 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,88 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
12
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
4
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Immersion
IMMR
|
+US$ 4,26 mi |
| 2 |
IL
IntraLinks Holdings Inc.
IL
|
+US$ 2,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RST
ROSETTA STONE INC
RST
|
+US$ 2,5 mi |
| 2 |
Blue Bird Corp
BLBD
|
+US$ 333 mil |
| 3 |
Jive Software, Inc.
JIVE
|
+US$ 319 mil |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$ 42,3 mil |
| 5 |
ACW
Accuride Corp
ACW
|
+US$ 36 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 41,21% |
| 2 | Tecnologia | 28,46% |
| 3 | Industriais | 12,84% |
| 4 | Saúde | 12,01% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Seritage Growth Properties
SRG
US$ 91,2 mi
| US$ 23,1 mi | 41,21% |
455.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,88 bi
| US$ 7,18 mi | 12,84% |
624.000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
3
Option Care Health
OPCH
US$ 4,67 bi
| US$ 6,72 mi | 12,01% |
581.250
-2.250
| -0,4% | -US$ 24,3 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Deslistada
Jive Software, Inc.
JIVE
| US$ 5,06 mi | 9,05% |
1.189.000
-78.000
| -6% | -US$ 319 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Immersion
IMMR
US$ 231 mi
| US$ 4,69 mi | 8,39% |
+575.000
| Nova | +US$ 4,26 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
IL
6
Deslistada
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| US$ 3,22 mi | 5,75% |
320.000
+237.000
| +286% | +US$ 2,01 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Deslistada
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$ 3,07 mi | 5,49% |
268.000
-3.000
| -1% | -US$ 42,3 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Digimarc Corp
DMRC
US$ 151 mi
| US$ 1,97 mi | 3,52% |
51.300
-500
| -1% | -US$ 17,9 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
TNGO
9
Deslistada
Tangoe, Inc.
TNGO
| US$ 982 mil | 1,76% |
119.000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Blue Bird Corp
BLBD
US$ 1,95 bi
| – | – |
-28.000
| Encerrada | -US$ 333 mil | – |
|
|
RST
11
Deslistada
ROSETTA STONE INC
RST
| – | – |
-322.000
| Encerrada | -US$ 2,5 mi | – |
|
|
ACW
12
Deslistada
Accuride Corp
ACW
| – | – |
-29.000
| Encerrada | -US$ 36 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Elberon LLC no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Elberon LLC detinha 12 posições avaliadas em US$ 56 mi, alta de 12% em relação a US$ 50,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Elberon LLC alocou US$ 3 mi em capital líquido novo no T3 2016, abrindo 1 nova posição e aumentando 1 posição existente. Sua maior nova posição foi em Immersion: 575.000 ações no valor de US$ 4,69 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imóveis, com 41% dos ativos, abaixo dos 45% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Jive Software, Inc., com um corte estimado de US$ 319 mil.
- A maior compra de Elberon LLC no T3 2016 foi Immersion: 575.000 ações no valor de US$ 4,69 mi.
- Elberon LLC foi quem mais aumentou sua posição em IntraLinks Holdings Inc. no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 2,01 mi.
- A maior redução de Elberon LLC em T3 2016 foi em Jive Software, Inc., com um corte estimado de US$ 319 mil.
- Elberon LLC encerrou totalmente sua posição em ROSETTA STONE INC no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,5 mi.
- As dez maiores posições de Elberon LLC representam 100% de sua carteira de US$ 56 mi no T3 2016.
- Elberon LLC abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T3 2016.
- O valor da carteira de Elberon LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 56 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elberon LLC referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.