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EL
Elberon LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 56 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
14.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 56 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.88 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
12
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
4
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Immersion
IMMR
|
+USD 4.26 M |
| 2 |
IL
IntraLinks Holdings Inc.
IL
|
+USD 2.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RST
ROSETTA STONE INC
RST
|
+USD 2.5 M |
| 2 |
Blue Bird Corp
BLBD
|
+USD 333 k |
| 3 |
Jive Software, Inc.
JIVE
|
+USD 319 k |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+USD 42.3 k |
| 5 |
ACW
Accuride Corp
ACW
|
+USD 36 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 41.21% |
| 2 | Tecnología | 28.46% |
| 3 | Industriales | 12.84% |
| 4 | Atención médica | 12.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Seritage Growth Properties
SRG
USD 91.2 M
| USD 23.1 M | 41.21% |
455,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
USD 5880 M
| USD 7.18 M | 12.84% |
624,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
3
Option Care Health
OPCH
USD 4674 M
| USD 6.72 M | 12.01% |
581,250
-2,250
| -0.4% | -USD 24.3 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Dejó de cotizar
Jive Software, Inc.
JIVE
| USD 5.06 M | 9.05% |
1,189,000
-78,000
| -6% | -USD 319 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Immersion
IMMR
USD 231 M
| USD 4.69 M | 8.39% |
+575,000
| Nuevas | +USD 4.26 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
IL
6
Dejó de cotizar
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| USD 3.22 M | 5.75% |
320,000
+237,000
| +286% | +USD 2.01 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Sears Holding Corporation
SHLD
| USD 3.07 M | 5.49% |
268,000
-3,000
| -1% | -USD 42.3 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Digimarc Corp
DMRC
USD 151 M
| USD 1.97 M | 3.52% |
51,300
-500
| -1% | -USD 17.9 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
TNGO
9
Dejó de cotizar
Tangoe, Inc.
TNGO
| USD 982 k | 1.76% |
119,000
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1954 M
| – | – |
-28,000
| Cerradas | -USD 333 k | – |
|
|
RST
11
Dejó de cotizar
ROSETTA STONE INC
RST
| – | – |
-322,000
| Cerradas | -USD 2.5 M | – |
|
|
ACW
12
Dejó de cotizar
Accuride Corp
ACW
| – | – |
-29,000
| Cerradas | -USD 36 k | – |
|
Fondos similares
KCP
CSM
CCG
IAM
CCM
HPA
HWM
LSVM
Revisión del portafolio de Elberon LLC en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Elberon LLC mantenía 12 posiciones por un valor de USD 56 M, un aumento de 12% frente a los USD 50.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Elberon LLC destinó USD 3 M de capital neto nuevo durante T3 2016, abrió 1 nueva posición y amplió 1 posición existente. Su mayor nueva posición fue Immersion: 575,000 acciones con un valor de USD 4.69 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 41% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Jive Software, Inc., por un valor estimado de USD 319 k.
- La mayor compra de Elberon LLC en T3 2016 fue Immersion: 575,000 acciones por un valor de USD 4.69 M.
- Elberon LLC fue quien más aumentó su posición en IntraLinks Holdings Inc. durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.01 M.
- La mayor reducción de Elberon LLC durante T3 2016 fue en Jive Software, Inc., con un recorte estimado de USD 319 k.
- Elberon LLC cerró por completo su posición en ROSETTA STONE INC en T3 2016, con una venta estimada de USD 2.5 M.
- Las diez principales posiciones de Elberon LLC representan 100% de su cartera de USD 56 M en T3 2016.
- Elberon LLC abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de Elberon LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 56 M.
Según el Informe 13F de Elberon LLC correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.