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IAM
ITS Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 54.8 M
Rotación
28.57%
Rendimiento estimado a 1 año
11.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 54.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.7 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 9.39 M |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+USD 3.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 9.36 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 7.2 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 4.02 M |
| 4 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 972 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 22.7 M | 41.48% |
202,329
-83,277
| -29% | -USD 9.36 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 16 M | 29.21% |
258,084
+153,754
| +147% | +USD 9.39 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 7.64 M | 13.93% |
112,961
-107,043
| -49% | -USD 7.2 M |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.7 mil M
| USD 3.09 M | 5.63% |
+147,840
| Nuevas | +USD 3.01 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 3.08 M | 5.62% |
22,419
-7,003
| -24% | -USD 972 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2267 M
| USD 2.26 M | 4.13% |
114,110
-70,049
| -38% | -USD 1.35 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| – | – |
-35,552
| Cerradas | -USD 4.02 M | – |
|
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Revisión del portafolio de ITS Asset Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, ITS Asset Management mantenía 7 posiciones valuadas en USD 54.8 M, un 15% menos que los USD 64.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
ITS Asset Management retiró un monto neto de USD 10.5 M en T3 2016, cerró 1 posición y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, una posición estimada en USD 4.02 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, ITS Asset Management abrió una nueva posición en Fidelity Nasdaq Composite Index ETF por valor de USD 3.09 M.
- La mayor compra de ITS Asset Management en T3 2016 fue Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 147,840 acciones por un valor de USD 3.09 M.
- ITS Asset Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 9.39 M.
- La mayor reducción de ITS Asset Management durante T3 2016 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 9.36 M.
- ITS Asset Management cerró por completo su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 4.02 M.
- Las diez principales posiciones de ITS Asset Management representan 100% de su cartera de USD 54.8 M en T3 2016.
- ITS Asset Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de ITS Asset Management cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 54.8 M.
Según el Informe 13F de ITS Asset Management correspondiente a T3 2016, presentado el 2 nov 2016.