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IAM
ITS Asset Management 投資組合持股
AUM
US$5484萬
週轉率
28.57%
1年估算報酬率
11.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.77%
1年估算報酬率
+11.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5484萬
AUM 成長
-US$966萬
(-15%)
資金流向
-US$1051萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-19.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
7
新
1
增持
1
減碼
4
已平倉
1
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$939萬 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$301萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$936萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$720萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$402萬 |
| 4 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$135萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$97.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2275萬 | 41.48% |
202,329
-83,277
| -29% | -US$936萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1602萬 | 29.21% |
258,084
+153,754
| +147% | +US$939萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$764萬 | 13.93% |
112,961
-107,043
| -49% | -US$720萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107億
| US$309萬 | 5.63% |
+147,840
| 新 | +US$301萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$308萬 | 5.62% |
22,419
-7,003
| -24% | -US$97.2萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
6
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7億
| US$226萬 | 4.13% |
114,110
-70,049
| -38% | -US$135萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| – | – |
-35,552
| 已平倉 | -US$402萬 | – |
|
相似基金
CCM
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EL
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BS
ITS Asset Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，ITS Asset Management持有7個部位，管理資產為US$5484萬，較前一季的US$6451萬減少15%。 其前十大持股占投資組合的100%。
ITS Asset Management於2016年第3季淨撤出US$1051萬，結清1個部位並減持4項持股。 最受矚目的出清持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，這筆估值約為US$402萬的持倉已全數賣出。
與趨勢相反，ITS Asset Management新建了Fidelity Nasdaq Composite Index ETF的部位，價值US$309萬。
- ITS Asset Management在2016年第3季最大筆買進的是Fidelity Nasdaq Composite Index ETF：共買進147,840股，價值US$309萬。
- ITS Asset Management在2016年第3季增持iShares Core S&P Small-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$939萬。
- ITS Asset Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$936萬。
- ITS Asset Management於2016年第3季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$402萬。
- 在2016年第3季，ITS Asset Management的投資組合規模為US$5484萬，前十大持股占100%。
- ITS Asset Management在2016年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- ITS Asset Management的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$5484萬。
根據ITS Asset Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月2日提交。