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IAM
ITS Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5484만
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
11.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.77%
1년 예상 수익률
+11.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5484만
AUM 성장
-US$966만
(-15%)
자금 흐름
-US$1051만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
1
증가
1
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$939만 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$301만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$936만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$720만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$402만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$135만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$97.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2275만 | 41.48% |
202,329
-83,277
| -29% | -US$936만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1602만 | 29.21% |
258,084
+153,754
| +147% | +US$939만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$764만 | 13.93% |
112,961
-107,043
| -49% | -US$720만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$107억
| US$309만 | 5.63% |
+147,840
| 신규 | +US$301만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$308만 | 5.62% |
22,419
-7,003
| -24% | -US$97.2만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7억
| US$226만 | 4.13% |
114,110
-70,049
| -38% | -US$135만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| – | – |
-35,552
| 청산됨 | -US$402만 | – |
|
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ITS Asset Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, ITS Asset Management의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$5484만였으며 전 분기 US$6451만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
ITS Asset Management는 2016년 3분기에 순액 US$1051만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 4개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 US$402만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
시장 흐름에 역행해, ITS Asset Management는 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF에 US$309만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ITS Asset Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Fidelity Nasdaq Composite Index ETF으로, US$309만 상당의 147,840주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ITS Asset Management로, 추정 증가액은 US$939만 규모예요.
- ITS Asset Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$936만예요.
- ITS Asset Management는 2016년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$402만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ITS Asset Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5484만 중 100%를 차지해요.
- ITS Asset Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- ITS Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$5484만가 됐어요.
2016년 11월 2일에 제출된 ITS Asset Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.