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CCG
Crescent Capital Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5675만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
11.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.06%
1년 예상 수익률
-11.67%
3년 예상 수익률
-7.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5675만
AUM 성장
-US$1864만
(-25%)
자금 흐름
-US$2861만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-50.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
2
증가
–
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$23.5만 |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$20.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KKR & Co
KKR
|
+US$2836만 |
| 2 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+US$29.3만 |
| 3 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
|
+US$28.4만 |
| 4 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+US$11.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 49.51% |
| 2 | 정보기술 | 34.36% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.18% |
| 4 | 임의소비재 | 6.42% |
| 5 | 건강관리 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$2810만 | 49.51% |
2,000,000
-2,000,000
| -50% | -US$2836만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
IMS
2
상장폐지됨
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| US$1950만 | 34.36% |
642,513
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
ABCD
3
상장폐지됨
Cambium Learning Group, Inc.
ABCD
| US$464만 | 8.18% |
859,411
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
4
상장폐지됨
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$264만 | 4.65% |
36,345
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
5
General Motors
GM
US$737억
| US$80.4만 | 1.42% |
25,550
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
CXRX
6
상장폐지됨
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$23.6만 | 0.42% |
68,194
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
7
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.27억
| US$23.3만 | 0.41% |
+7,500
| 신규 | +US$23.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
RAD
8
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$22.7만 | 0.4% |
1,500
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
9
Cedar Fair
FUN
US$8.3억
| US$20.1만 | 0.35% |
+3,500
| 신규 | +US$20.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.81억
| US$17만 | 0.3% |
12,000
-8,000
| -40% | -US$11.2만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
11
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.58억
| – | – |
-22,500
| 청산됨 | -US$29.3만 | – |
|
|
12
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$2.41억
| – | – |
-19
| 청산됨 | -US$28.4만 | – |
|
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Crescent Capital Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Crescent Capital Group의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$5675만였으며 전 분기 US$7539만보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Crescent Capital Group은(는) 2016년 3분기에 순 US$2861만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund으로, 추정 US$29.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 66%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Crescent Capital Group는 ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury에 US$23.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Crescent Capital Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury으로, US$23.3만 상당의 7,500주를 매수했어요.
- Crescent Capital Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 KKR & Co이며, 추정 감소액은 US$2836만예요.
- Crescent Capital Group는 2016년 3분기에 BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Crescent Capital Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5675만 중 100%를 차지해요.
- Crescent Capital Group는 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Crescent Capital Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$5675만가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Crescent Capital Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.