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EL
Elberon LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5596만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
14.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.84%
1년 예상 수익률
+14.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5596만
AUM 성장
+US$588만
(+12%)
자금 흐름
+US$300만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
1
증가
1
축소
4
청산됨
3
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Immersion
IMMR
|
+US$426만 |
| 2 |
IL
IntraLinks Holdings Inc.
IL
|
+US$201만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RST
ROSETTA STONE INC
RST
|
+US$250만 |
| 2 |
Blue Bird Corp
BLBD
|
+US$33.3만 |
| 3 |
Jive Software, Inc.
JIVE
|
+US$31.9만 |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$4.23만 |
| 5 |
ACW
Accuride Corp
ACW
|
+US$3.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 41.21% |
| 2 | 정보기술 | 28.46% |
| 3 | 산업재 | 12.84% |
| 4 | 건강관리 | 12.01% |
| 5 | 임의소비재 | 5.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Seritage Growth Properties
SRG
US$9125만
| US$2306만 | 41.21% |
455,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$718만 | 12.84% |
624,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
3
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$672만 | 12.01% |
581,250
-2,250
| -0.4% | -US$2.43만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Jive Software, Inc.
JIVE
| US$506만 | 9.05% |
1,189,000
-78,000
| -6% | -US$31.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Immersion
IMMR
US$2.31억
| US$469만 | 8.39% |
+575,000
| 신규 | +US$426만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
IL
6
상장폐지됨
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| US$322만 | 5.75% |
320,000
+237,000
| +286% | +US$201만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$307만 | 5.49% |
268,000
-3,000
| -1% | -US$4.23만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
Digimarc Corp
DMRC
US$1.51억
| US$197만 | 3.52% |
51,300
-500
| -1% | -US$1.79만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
TNGO
9
상장폐지됨
Tangoe, Inc.
TNGO
| US$98.2만 | 1.76% |
119,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
10
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5억
| – | – |
-28,000
| 청산됨 | -US$33.3만 | – |
|
|
RST
11
상장폐지됨
ROSETTA STONE INC
RST
| – | – |
-322,000
| 청산됨 | -US$250만 | – |
|
|
ACW
12
상장폐지됨
Accuride Corp
ACW
| – | – |
-29,000
| 청산됨 | -US$3.6만 | – |
|
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Elberon LLC의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Elberon LLC는 US$5596만 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5008만에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Elberon LLC는 2016년 3분기에 순신규 자금 US$300만을 투입해 신규 포지션 1개를 열고 기존 보유 종목 1개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Immersion으로, 575,000주를 보유했으며 가치는 US$469만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산으로, 한 분기 전 45%에서 41%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Jive Software, Inc.으로, 보유분을 추정 US$31.9만 규모 줄였습니다.
- Elberon LLC의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Immersion으로, US$469만 상당의 575,000주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 IntraLinks Holdings Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elberon LLC로, 추정 증가액은 US$201만 규모예요.
- Elberon LLC의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Jive Software, Inc.이며, 추정 감소액은 US$31.9만예요.
- Elberon LLC는 2016년 3분기에 ROSETTA STONE INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$250만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elberon LLC의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5596만 중 100%를 차지해요.
- Elberon LLC는 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Elberon LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5596만에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Elberon LLC의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.