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EL
Elberon LLC 投資組合持股
AUM
US$5596萬
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
14.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.84%
1年估算報酬率
+14.07%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5596萬
AUM 成長
+US$588萬
(+12%)
資金流向
+US$300萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
12
新
1
增持
1
減碼
4
已平倉
3
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Immersion
IMMR
|
+US$426萬 |
| 2 |
IL
IntraLinks Holdings Inc.
IL
|
+US$201萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
RST
ROSETTA STONE INC
RST
|
+US$250萬 |
| 2 |
Blue Bird Corp
BLBD
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
Jive Software, Inc.
JIVE
|
+US$31.9萬 |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+US$4.23萬 |
| 5 |
ACW
Accuride Corp
ACW
|
+US$3.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 41.21% |
| 2 | 科技 | 28.46% |
| 3 | 工業 | 12.84% |
| 4 | 醫療保健 | 12.01% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Seritage Growth Properties
SRG
US$9125萬
| US$2306萬 | 41.21% |
455,000
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$718萬 | 12.84% |
624,000
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
3
Option Care Health
OPCH
US$46.7億
| US$672萬 | 12.01% |
581,250
-2,250
| -0.4% | -US$2.43萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
4
已下市
Jive Software, Inc.
JIVE
| US$506萬 | 9.05% |
1,189,000
-78,000
| -6% | -US$31.9萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
5
Immersion
IMMR
US$2.31億
| US$469萬 | 8.39% |
+575,000
| 新 | +US$426萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
IL
6
已下市
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| US$322萬 | 5.75% |
320,000
+237,000
| +286% | +US$201萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
7
已下市
Sears Holding Corporation
SHLD
| US$307萬 | 5.49% |
268,000
-3,000
| -1% | -US$4.23萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
8
Digimarc Corp
DMRC
US$1.51億
| US$197萬 | 3.52% |
51,300
-500
| -1% | -US$1.79萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
TNGO
9
已下市
Tangoe, Inc.
TNGO
| US$98.2萬 | 1.76% |
119,000
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
|
10
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5億
| – | – |
-28,000
| 已平倉 | -US$33.3萬 | – |
|
|
RST
11
已下市
ROSETTA STONE INC
RST
| – | – |
-322,000
| 已平倉 | -US$250萬 | – |
|
|
ACW
12
已下市
Accuride Corp
ACW
| – | – |
-29,000
| 已平倉 | -US$3.6萬 | – |
|
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Elberon LLC的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Elberon LLC持有12個部位，價值US$5596萬，較前一季的US$5008萬增加12%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Elberon LLC在2016年第3季投入US$300萬淨新增資金，新增1個部位，並加碼1項既有持股。 其最大的新持股是Immersion：共575,000股，價值US$469萬。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產41%，低於前一季的45%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Jive Software, Inc.，估計減持了US$31.9萬。
- Elberon LLC在2016年第3季最大筆買進的是Immersion：共買進575,000股，價值US$469萬。
- Elberon LLC在2016年第3季增持IntraLinks Holdings Inc.的幅度最大，估計增加US$201萬。
- Elberon LLC在2016年第3季最大幅度減持的標的是Jive Software, Inc.，估計減持了US$31.9萬。
- Elberon LLC於2016年第3季完全出清ROSETTA STONE INC，估計賣出金額為US$250萬。
- 在2016年第3季，Elberon LLC的投資組合規模為US$5596萬，前十大持股占100%。
- Elberon LLC在2016年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Elberon LLC的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$5596萬。
根據Elberon LLC的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。