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CSM
Central Square Management 投資組合持股
AUM
US$5660萬
週轉率
32.43%
1年估算報酬率
27.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.23%
1年估算報酬率
+27.75%
3年估算報酬率
-8.22%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5660萬
AUM 成長
-US$1373萬
(-20%)
資金流向
-US$869萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.62%
持股
37
新
4
增持
5
減碼
19
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$206萬 |
| 2 |
BRS
Bristow Group, Inc.
BRS
|
+US$176萬 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$22.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$195萬 |
| 2 |
VWTR
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
|
+US$149萬 |
| 3 |
Innovative Solutions & Support
IA
|
+US$139萬 |
| 4 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+US$134萬 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.69% |
| 2 | 不動產 | 23.67% |
| 3 | 通訊服務 | 11.52% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.22% |
| 5 | 金融 | 9.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VWTR
1
已下市
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| US$1340萬 | 23.67% |
1,136,536
-141,366
| -11% | -US$149萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$521萬 | 9.2% |
117,586
+43,138
| +58% | +US$206萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
3
Tandy Leather Factory
TLF
US$1958萬
| US$482萬 | 8.51% |
631,150
-53,602
| -8% | -US$39.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
4
賣權
First Majestic Silver
AG
US$78.8億
| US$410萬 | 7.24% |
397,900
-120,500
| -23% | -US$176萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
BRS
5
已下市
Bristow Group, Inc.
BRS
| US$348萬 | 6.14% |
248,000
+146,906
| +145% | +US$176萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
6
已下市
Warner Bros
WBD
| US$306萬 | 5.4% |
113,630
-2,491
| -2% | -US$6.39萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
7
Quantum Corp
QMCO
US$7.28億
| US$286萬 | 5.05% |
24,284
-9,232
| -28% | -US$90.2萬 |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
DISCK
8
已下市
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$271萬 | 4.78% |
102,881
-41,811
| -29% | -US$104萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
9
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$222萬 | 3.93% |
82,268
-43,400
| -35% | -US$119萬 |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
PQ
10
已下市
Petroquest Energy Inc Wd
PQ
| US$209萬 | 3.69% |
603,128
-66,000
| -10% | -US$18.2萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
UCP
11
已下市
UCP, Inc.
UCP
| US$154萬 | 2.71% |
174,279
-120,170
| -41% | -US$101萬 |
2014 Q3
8個季度
|
|
|
AUY
12
賣權
已下市
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$136萬 | 2.4% |
315,000
-39,400
| -11% | -US$20.3萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
13
賣權
Check Point Software Technologies
CHKP
US$141億
| US$125萬 | 2.21% |
16,100
-13,400
| -45% | -US$104萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
14
賣權
Barrick Mining
B
US$672億
| US$121萬 | 2.14% |
68,400
-45,700
| -40% | -US$91.1萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
EBIX
15
賣權
已下市
Ebix Inc
EBIX
| US$107萬 | 1.89% |
18,800
-100,700
| -84% | -US$551萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
|
16
買權
已下市
Warner Bros
WBD
| US$100萬 | 1.76% |
37,000
+16,700
| +82% | +US$42.8萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
17
賣權
Coeur Mining
CDE
US$159億
| US$87.4萬 | 1.54% |
73,900
-51,000
| -41% | -US$69.8萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
18
賣權
Endeavour Silver
EXK
US$24.4億
| US$69.2萬 | 1.22% |
+134,800
| 新 | +US$67.3萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
19
賣權
Wabash National
WNC
US$5.04億
| US$59.5萬 | 1.05% |
+41,800
| 新 | +US$57.1萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
LNKD
20
已下市
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$54.7萬 | 0.97% |
2,861
-777
| -21% | -US$14.9萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
21
Fortuna Silver Mines
FSM
US$31.7億
| US$46.7萬 | 0.83% |
64,467
-161,478
| -71% | -US$134萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
22
賣權
Hecla Mining
HL
US$103億
| US$44.3萬 | 0.78% |
77,800
+42,800
| +122% | +US$26.2萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
|
23
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.46億
| US$42.2萬 | 0.75% |
132,321
-471,492
| -78% | -US$139萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
賣權
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$33.7萬 | 0.6% |
+5,000
| 新 | +US$35.3萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
25
賣權
IAMGOLD
IAG
US$103億
| US$27.7萬 | 0.49% |
68,500
+48,500
| +243% | +US$22.1萬 |
2016 Q2
1季度
|
|
相似基金
CCG
KCP
EL
IAM
CCM
HWM
HPA
LSVM
Central Square Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Central Square Management持有37個部位，管理資產為US$5660萬，較前一季的US$7034萬減少20%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Central Square Management於2016年第3季淨撤出US$869萬，平倉8個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是Baker Hughes，這筆估值約為US$195萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的35%，其次為不動產和通訊服務。
與趨勢相反，Central Square Management新建了Viacom Inc. Class B的部位，價值US$21萬。
- Central Square Management在2016年第3季最大筆買進的是Viacom Inc. Class B：共買進5,500股，價值US$21萬。
- Central Square Management在2016年第3季增持Wells Fargo的幅度最大，估計增加US$206萬。
- Central Square Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock，估計減持了US$149萬。
- Central Square Management於2016年第3季完全出清Baker Hughes，估計賣出金額為US$195萬。
- 在2016年第3季，Central Square Management的投資組合規模為US$5660萬，前十大持股占78%。
- Central Square Management在2016年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Central Square Management的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$5660萬。
根據Central Square Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。