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Central Square Management 投資組合持股
AUM
US$5660萬
週轉率
32.43%
1年估算報酬率
27.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.23%
1年估算報酬率
+27.75%
3年估算報酬率
-8.22%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5660萬
AUM 成長
-US$1373萬
(-20%)
資金流向
-US$869萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.62%
持股
37
新
4
增持
5
減碼
19
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$206萬 |
| 2 |
BRS
Bristow Group, Inc.
BRS
|
+US$176萬 |
| 3 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$22.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$195萬 |
| 2 |
VWTR
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
|
+US$149萬 |
| 3 |
Innovative Solutions & Support
IA
|
+US$139萬 |
| 4 |
Fortuna Silver Mines
FSM
|
+US$134萬 |
| 5 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+US$119萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 23.69% |
| 2 | 不動產 | 23.67% |
| 3 | 通訊服務 | 11.52% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.22% |
| 5 | 金融 | 9.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VIAB
26
已下市
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$21萬 | 0.37% |
+5,500
| 新 | +US$22.8萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
27
賣權
已下市
Southwestern Energy Company
SWN
| US$20.8萬 | 0.37% |
15,000
| – | – |
2016 Q2
1季度
|
|
28
GSI Technology
GSIT
US$1.16億
| US$15.2萬 | 0.27% |
32,205
-40,098
| -55% | -US$19萬 |
2015 Q2
5個季度
|
|
29
Harte-Hanks
HHS
US$2952萬
| US$2.6萬 | 0.05% |
1,584
-152
| -9% | -US$2,504 |
2016 Q2
1季度
|
|
30
賣權
Cracker Barrel
CBRL
US$14.5億
| – | – |
-26,100
| 已平倉 | -US$448萬 | – |
|
31
Extreme Networks
EXTR
US$31.5億
| – | – |
-74,457
| 已平倉 | -US$25.2萬 | – |
|
32
賣權
GATX Corp
GATX
US$63.8億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$87.9萬 | – |
|
33
General Motors
GM
US$731億
| – | – |
-8,500
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – |
|
34
Immersion
IMMR
US$2.25億
| – | – |
-39,462
| 已平倉 | -US$29萬 | – |
|
35
Magna International
MGA
US$160億
| – | – |
-7,000
| 已平倉 | -US$24.5萬 | – |
|
36
已下市
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| – | – |
-37,152
| 已平倉 | -US$41.9萬 | – |
|
|
BHI
37
已下市
Baker Hughes
BHI
| – | – |
-43,219
| 已平倉 | -US$195萬 | – |
|
相似基金
KCP
HPA
Central Square Management的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Central Square Management持有37個部位，管理資產為US$5660萬，較前一季的US$7034萬減少20%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Central Square Management於2016年第3季淨撤出US$869萬，平倉8個部位，並減持19檔持股。 最受矚目的出清持股是Baker Hughes，這筆估值約為US$195萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產24%，低於前一季的35%，其次為不動產和通訊服務。
與趨勢相反，Central Square Management新建了Viacom Inc. Class B的部位，價值US$21萬。
- Central Square Management在2016年第3季最大筆買進的是Viacom Inc. Class B：共買進5,500股，價值US$21萬。
- Central Square Management在2016年第3季增持Wells Fargo的幅度最大，估計增加US$206萬。
- Central Square Management在2016年第3季最大幅度減持的標的是Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock，估計減持了US$149萬。
- Central Square Management於2016年第3季完全出清Baker Hughes，估計賣出金額為US$195萬。
- 在2016年第3季，Central Square Management的投資組合規模為US$5660萬，前十大持股占78%。
- Central Square Management在2016年第3季新增了4個部位，並平倉8個部位。
- Central Square Management的投資組合價值較前一季下跌20%，降至US$5660萬。
根據Central Square Management的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。