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CCG
Crescent Capital Group 投資組合持股
AUM
US$5675萬
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
11.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.06%
1年估算報酬率
-11.67%
3年估算報酬率
-7.88%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5675萬
AUM 成長
-US$1864萬
(-25%)
資金流向
-US$2861萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-50.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
12
新
2
增持
–
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$23.5萬 |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$20.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KKR & Co
KKR
|
+US$2836萬 |
| 2 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+US$29.3萬 |
| 3 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
|
+US$28.4萬 |
| 4 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+US$11.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 49.51% |
| 2 | 科技 | 34.36% |
| 3 | 通訊服務 | 8.18% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.42% |
| 5 | 醫療保健 | 0.82% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$2810萬 | 49.51% |
2,000,000
-2,000,000
| -50% | -US$2836萬 |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
IMS
2
已下市
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| US$1950萬 | 34.36% |
642,513
| – | – |
2015 Q3
4個季度
|
|
|
ABCD
3
已下市
Cambium Learning Group, Inc.
ABCD
| US$464萬 | 8.18% |
859,411
| – | – |
2013 Q4
11個季度
|
|
4
已下市
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$264萬 | 4.65% |
36,345
| – | – |
2013 Q4
11個季度
|
|
5
General Motors
GM
US$737億
| US$80.4萬 | 1.42% |
25,550
| – | – |
2013 Q4
11個季度
|
|
|
CXRX
6
已下市
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$23.6萬 | 0.42% |
68,194
| – | – |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
7
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.27億
| US$23.3萬 | 0.41% |
+7,500
| 新 | +US$23.5萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
RAD
8
已下市
Rite Aid Corporation
RAD
| US$22.7萬 | 0.4% |
1,500
| – | – |
2015 Q1
6個季度
|
|
|
9
Cedar Fair
FUN
US$8.3億
| US$20.1萬 | 0.35% |
+3,500
| 新 | +US$20.8萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
|
10
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$2.81億
| US$17萬 | 0.3% |
12,000
-8,000
| -40% | -US$11.2萬 |
2014 Q1
10個季度
|
|
|
11
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$3.58億
| – | – |
-22,500
| 已平倉 | -US$29.3萬 | – |
|
|
12
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$2.41億
| – | – |
-19
| 已平倉 | -US$28.4萬 | – |
|
相似基金
CSM
KCP
EL
IAM
HWM
CCM
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LSVM
Crescent Capital Group的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Crescent Capital Group持有12個部位，管理資產為US$5675萬，較前一季的US$7539萬減少25%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Crescent Capital Group於2016年第3季淨撤出US$2861萬，平倉2個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund，這筆估值約為US$29.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產50%，低於前一季的66%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Crescent Capital Group新建了ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury的部位，價值US$23.3萬。
- Crescent Capital Group在2016年第3季最大筆買進的是ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury：共買進7,500股，價值US$23.3萬。
- Crescent Capital Group在2016年第3季最大幅度減持的標的是KKR & Co，估計減持了US$2836萬。
- Crescent Capital Group於2016年第3季完全出清BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund，估計賣出金額為US$29.3萬。
- 在2016年第3季，Crescent Capital Group的投資組合規模為US$5675萬，前十大持股占100%。
- Crescent Capital Group在2016年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Crescent Capital Group的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$5675萬。
根據Crescent Capital Group的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月14日提交。