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CCG
Crescent Capital Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5675万
売買回転率
33.33%
推定1年リターン
11.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.06%
1年予想リターン
-11.67%
3年間の予想リターン
-7.88%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5675万
運用資産残高の伸び率
-$1864万
(-25%)
資金フロー
-$2861万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-50.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
12
新規
2
買い増し
–
減少
2
解消
2
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+$23.5万 |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+$20.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KKR & Co
KKR
|
+$2836万 |
| 2 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+$29.3万 |
| 3 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
|
+$28.4万 |
| 4 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+$11.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 49.51% |
| 2 | 情報技術 | 34.36% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.18% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.42% |
| 5 | ヘルスケア | 0.82% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KKR & Co
KKR
$774億
| $2810万 | 49.51% |
2,000,000
-2,000,000
| -50% | -$2836万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
IMS
2
上場廃止
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| $1950万 | 34.36% |
642,513
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
|
ABCD
3
上場廃止
Cambium Learning Group, Inc.
ABCD
| $464万 | 8.18% |
859,411
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
4
上場廃止
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| $264万 | 4.65% |
36,345
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
5
General Motors
GM
$737億
| $80.4万 | 1.42% |
25,550
| – | – |
2013 Q4
11四半期
|
|
|
CXRX
6
上場廃止
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| $23.6万 | 0.42% |
68,194
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
7
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
$3.27億
| $23.3万 | 0.41% |
+7,500
| 新規 | +$23.5万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
RAD
8
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $22.7万 | 0.4% |
1,500
| – | – |
2015 Q1
6四半期
|
|
|
9
Cedar Fair
FUN
$8.3億
| $20.1万 | 0.35% |
+3,500
| 新規 | +$20.8万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
10
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
$2.81億
| $17万 | 0.3% |
12,000
-8,000
| -40% | -$11.2万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
|
11
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
$3.58億
| – | – |
-22,500
| 解消 | -$29.3万 | – |
|
|
12
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
$2.41億
| – | – |
-19
| 解消 | -$28.4万 | – |
|
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Crescent Capital Groupの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Crescent Capital Groupは$5675万相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$7539万から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Crescent Capital Groupは2016年第3四半期に純額で$2861万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBlackRock Floating Rate Income Strategies Fundで、推定 $29.3万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占める金融に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Crescent Capital Groupは$23.3万相当のProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasuryの新規ポジションを取りました。
- Crescent Capital Groupが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasuryで、株数は7,500株、評価額は$23.3万でした。
- Crescent Capital Groupが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKKR & Coで、推定$2836万相当を減らしました。
- Crescent Capital Groupは2016年第3四半期にBlackRock Floating Rate Income Strategies Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.3万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Crescent Capital Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5675万のポートフォリオの100%を占めています。
- Crescent Capital Groupは2016年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Crescent Capital Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$5675万となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のCrescent Capital Groupの 13F報告書 に基づいています。