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IAM
ITS Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5484万
売買回転率
28.57%
推定1年リターン
11.66%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.77%
1年予想リターン
+11.66%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5484万
運用資産残高の伸び率
-$966万
(-15%)
資金フロー
-$1051万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
1
買い増し
1
減少
4
解消
1
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$939万 |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$936万 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$720万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$402万 |
| 4 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+$135万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$97.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $2275万 | 41.48% |
202,329
-83,277
| -29% | -$936万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1602万 | 29.21% |
258,084
+153,754
| +147% | +$939万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $764万 | 13.93% |
112,961
-107,043
| -49% | -$720万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$107億
| $309万 | 5.63% |
+147,840
| 新規 | +$301万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $308万 | 5.62% |
22,419
-7,003
| -24% | -$97.2万 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
6
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$22.7億
| $226万 | 4.13% |
114,110
-70,049
| -38% | -$135万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| – | – |
-35,552
| 解消 | -$402万 | – |
|
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ITS Asset Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、ITS Asset Managementは$5484万相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$6451万から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
ITS Asset Managementは2016年第3四半期に純額で$1051万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を4銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定 $402万 相当のポジションを全て売却しました。
相場の流れに反して、ITS Asset Managementは$309万相当のFidelity Nasdaq Composite Index ETFの新規ポジションを取りました。
- ITS Asset Managementが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Nasdaq Composite Index ETFで、株数は147,840株、評価額は$309万でした。
- ITS Asset Managementは2016年第3四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$939万でした。
- ITS Asset Managementが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$936万相当を減らしました。
- ITS Asset Managementは2016年第3四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$402万でした。
- 2016年第3四半期時点で、ITS Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5484万のポートフォリオの100%を占めています。
- ITS Asset Managementは2016年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- ITS Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$5484万となりました。
2016年11月2日に提出された、2016年第3四半期分のITS Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。