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IAM
ITS Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 54,8 mi
Giro
28,57%
Retorno est. (1 ano)
11,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,77%
Retorno est. (1 ano)
+11,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 54,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,7 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
7
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
4
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 9,39 mi |
| 2 |
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
|
+US$ 3,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 9,36 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 7,2 mi |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 4,02 mi |
| 4 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 972 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 22,7 mi | 41,48% |
202.329
-83.277
| -29% | -US$ 9,36 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 16 mi | 29,21% |
258.084
+153.754
| +147% | +US$ 9,39 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 7,64 mi | 13,93% |
112.961
-107.043
| -49% | -US$ 7,2 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$ 10,7 bi
| US$ 3,09 mi | 5,63% |
+147.840
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 3,08 mi | 5,62% |
22.419
-7.003
| -24% | -US$ 972 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,27 bi
| US$ 2,26 mi | 4,13% |
114.110
-70.049
| -38% | -US$ 1,35 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| – | – |
-35.552
| Encerrada | -US$ 4,02 mi | – |
|
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Revisão da carteira de ITS Asset Management no T3 2016
No T3 2016, ITS Asset Management detinha 7 posições no valor de US$ 54,8 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 64,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
ITS Asset Management retirou um valor líquido de US$ 10,5 mi em T3 2016, encerrando 1 posição e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, uma posição estimada em US$ 4,02 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, ITS Asset Management abriu uma nova posição em Fidelity Nasdaq Composite Index ETF no valor de US$ 3,09 mi.
- A maior compra de ITS Asset Management no T3 2016 foi Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 147.840 ações no valor de US$ 3,09 mi.
- ITS Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 9,39 mi.
- A maior redução de ITS Asset Management em T3 2016 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,36 mi.
- ITS Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,02 mi.
- As dez maiores posições de ITS Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 54,8 mi no T3 2016.
- ITS Asset Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2016.
- O valor da carteira de ITS Asset Management caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 54,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ITS Asset Management referente a T3 2016, protocolado em 2 de nov. de 2016.