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BS

Bow Street Ativos da carteira

AUM US$ 52,4 mi Giro 50%
Retorno est. (1 ano) 2,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,52%
Retorno est. (1 ano)
-2,22%
Retorno est. (3 anos)
+43,3%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 52,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 11,3 mi
Fluxo de capital (%)
21,63%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
4
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ADMS
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
+US$ 10,1 mi
2
ícone de TIER
TIER REIT, Inc.
TIER
+US$ 491 mil
3
NRE
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
+US$ 491 mil
4
ícone de O
Realty Income
O
+US$ 218 mil

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Imóveis 63,87%
2 Saúde 36,13%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
NRE
1
Deslistada
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
US$ 32,8 mi 62,58%
2.992.678
+50.000
+2% +US$ 491 mil
2015 Q4
3 trimestres
ADMS
2
Deslistada
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
US$ 18,9 mi 36,13%
1.153.022
+666.275
+137% +US$ 10,1 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de TIER
3
Deslistada
TIER REIT, Inc.
TIER
US$ 463 mil 0,88%
+30.000
Nova +US$ 491 mil
2016 Q3
0 trimestres
ícone de O
4
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
US$ 214 mil 0,41%
+3.302
Nova +US$ 218 mil
2016 Q3
0 trimestres

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Lone Star Value Management Old Greenwich, Connecticut AUM de US$ 52,7 mi 30,18% Retorno est. (1 ano)
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RRE Ventures GP III New York AUM de US$ 50,9 mi 40,71% Retorno est. (1 ano)
HPA
Hilltop Park Associates New York AUM de US$ 54,1 mi 92,24% Retorno est. (1 ano)
CCM
Convector Capital Management New York AUM de US$ 54,5 mi 11,63% Retorno est. (1 ano)
NHG
NQ HCIF GP Raleigh, North Carolina AUM de US$ 50,2 mi 45,53% Retorno est. (1 ano)
IAM
ITS Asset Management Washington, Pennsylvania AUM de US$ 54,8 mi 11,66% Retorno est. (1 ano)
ACI
Advance Capital I Southfield, Michigan AUM de US$ 49,4 mi 18,84% Retorno est. (1 ano)
RAM
Ramsey Asset Management Reston, Virginia AUM de US$ 48,8 mi 3,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Bow Street no T3 2016

No fechamento de T3 2016, Bow Street detinha 4 posições avaliadas em US$ 52,4 mi, alta de 51% em relação a US$ 34,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Bow Street alocou US$ 11,3 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 2 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em TIER REIT, Inc.: 30.000 ações no valor de US$ 463 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Imóveis, com 64% dos ativos, abaixo de 79% um trimestre antes, seguido por Saúde.

  • A maior compra de Bow Street no T3 2016 foi TIER REIT, Inc.: 30.000 ações no valor de US$ 463 mil.
  • Bow Street foi quem mais aumentou sua posição em Adamas Pharmaceuticals no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 10,1 mi.
  • As dez maiores posições de Bow Street representam 100% de sua carteira de US$ 52,4 mi no T3 2016.
  • Bow Street abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T3 2016.
  • O valor da carteira de Bow Street subiu 51% em relação ao trimestre anterior, para US$ 52,4 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Bow Street referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.