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BS

Bow Street Portfolio-Positionen

AUM 52,4 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
52,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss %
21,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ADMS
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
+10,1 Mio. $
2
TIER-Symbol
TIER REIT, Inc.
TIER
+491.073 $
3
NRE
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
+490.595 $
4
O-Symbol
Realty Income
O
+218.047 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 63,87 %
2 Gesundheitswesen 36,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NRE
1
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Europe Corp.
NRE
32,8 Mio. $ 62,58 %
2.992.678
+50.000
+2 % +490.595 $
2015 Q4
3 Quartale
ADMS
2
Nicht mehr gelistet
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
18,9 Mio. $ 36,13 %
1.153.022
+666.275
+137 % +10,1 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TIER-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
TIER REIT, Inc.
TIER
463.000 $ 0,88 %
+30.000
Neu +491.073 $
2016 Q3
0 Quartale
O-Symbol
4
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
214.000 $ 0,41 %
+3.302
Neu +218.047 $
2016 Q3
0 Quartale

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HPA
Hilltop Park Associates New York 54,1 Mio. $ AUM 92,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Convector Capital Management New York 54,5 Mio. $ AUM 11,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NHG
NQ HCIF GP Raleigh, North Carolina 50,2 Mio. $ AUM 45,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
ITS Asset Management Washington, Pennsylvania 54,8 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACI
Advance Capital I Southfield, Michigan 49,4 Mio. $ AUM 18,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Ramsey Asset Management Reston, Virginia 48,8 Mio. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bow Street für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Bow Street 4 Positionen im Wert von 52,4 Mio. $, ein Anstieg um 51 % gegenüber 34,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Bow Street investierte 11,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TIER REIT, Inc.: 30.000 Aktien im Wert von 463.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 64 % des verwalteten Vermögens, nach 79 % im Vorquartal. Es folgt Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bow Street im Q3 2016 war TIER REIT, Inc.: 30.000 Aktien im Wert von 463.000 $.
  • Bow Street hat seine Position in Adamas Pharmaceuticals in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bow Street machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,4 Mio. $ aus.
  • Bow Street eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Bow Street stieg gegenüber dem Vorquartal um 51 % auf 52,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bow Street für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .