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RAM

Ramsey Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 48,8 Mio. $ Umschlag 36,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
48,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,5 Mio. $
Kapitalfluss
-6,73 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,31 %
Position
22
Neu
3
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LPX-Symbol
Louisiana-Pacific
LPX
+968.385 $
2
GES-Symbol
Guess Inc
GES
+915.819 $
3
TOL-Symbol
Toll Brothers
TOL
+895.596 $
4
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
+23.261 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,56 Mio. $
2
PBF-Symbol
PBF Energy
PBF
+1,9 Mio. $
3
MET-Symbol
MetLife
MET
+1,64 Mio. $
4
LRN-Symbol
Stride
LRN
+1,37 Mio. $
5
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 22,09 %
2 Industrie 19,37 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,37 %
4 Technologie 15,17 %
5 Finanzwesen 14,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HEDJ-Symbol
1
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
6,74 Mio. $ 13,8 %
250.650
– –
2015 Q4
3 Quartale
HRG
2
Nicht mehr gelistet
HRG Group, Inc.
HRG
5,4 Mio. $ 11,06 %
343.709
– –
2015 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,33 Mio. $ 10,92 %
188.524
– –
2013 Q3
12 Quartale
NVR-Symbol
4
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
5 Mio. $ 10,25 %
3.050
– –
2013 Q3
12 Quartale
CLACU
5
Nicht mehr gelistet
Capitol Acquisition Corp. III Unit
CLACU
3,92 Mio. $ 8,03 %
385.000
– –
2015 Q4
3 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
3,9 Mio. $ 7,99 %
249.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
NRF
7
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
3,84 Mio. $ 7,88 %
291.800
+1.800
+0,6 % +23.261 $
2015 Q4
3 Quartale
YELL
8
Nicht mehr gelistet
Yellow Corporation Common Stock
YELL
3,11 Mio. $ 6,38 %
252.658
-100.000
-28 % -1,12 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
SNR
9
Nicht mehr gelistet
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
2,32 Mio. $ 4,75 %
200.700
-300
-0,1 % -3.544 $
2015 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
10
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
2,07 Mio. $ 4,25 %
52.800
– –
2013 Q2
13 Quartale
LAZ-Symbol
11
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
2 Mio. $ 4,09 %
54.900
– –
2013 Q2
13 Quartale
LIND-Symbol
12
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
1,17 Mio. $ 2,41 %
130.484
– –
2013 Q3
12 Quartale
KEY-Symbol
13
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
1,12 Mio. $ 2,3 %
92.128
– –
2015 Q4
3 Quartale
LPX-Symbol
14
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
941.000 $ 1,93 %
+50.000
Neu +968.385 $
2016 Q3
0 Quartale
TOL-Symbol
15
Toll Brothers
TOL
12,3 Mrd. $
926.000 $ 1,9 %
+31.000
Neu +895.596 $
2016 Q3
0 Quartale
GES-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Guess Inc
GES
884.000 $ 1,81 %
+60.492
Neu +915.819 $
2016 Q3
0 Quartale
LINDW-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Lindblad Expeditions Holdings Inc. Warrant
LINDW
127.000 $ 0,26 %
65.242
– –
2015 Q3
4 Quartale
LRN-Symbol
18
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
– –
-109.349
Geschlossen -1,37 Mio. $ –
MET-Symbol
19
MetLife
MET
64 Mrd. $
– –
-46.182
Geschlossen -1,64 Mio. $ –
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-50.000
Geschlossen -2,56 Mio. $ –
PBF-Symbol
21
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
– –
-80.000
Geschlossen -1,9 Mio. $ –
ADPT-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Adeptus Health Inc
ADPT
– –
-18.300
Geschlossen -945.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Ramsey Asset Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Ramsey Asset Management 22 Positionen im Wert von 48,8 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 51,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Ramsey Asset Management zog im Q3 2016 netto 6,73 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 2,56 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Ramsey Asset Management eine neue Position in Louisiana-Pacific im Wert von 941.000 $.

  • Der größte Kauf von Ramsey Asset Management im Q3 2016 war Louisiana-Pacific: 50.000 Aktien im Wert von 941.000 $.
  • Ramsey Asset Management hat seine Position in NorthStar Realty Finance Corp. in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23.261 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ramsey Asset Management im Q3 2016 entfiel auf Yellow Corporation Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Ramsey Asset Management hat seine Position in Microsoft im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,56 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ramsey Asset Management machen im Q3 2016 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 48,8 Mio. $ aus.
  • Ramsey Asset Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Ramsey Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 48,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ramsey Asset Management für Q3 2016 am 8. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .