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RVGI

RRE Ventures GP III Portfolio-Positionen

AUM 50,9 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-40,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-74,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
50,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,14 Mio. $
Kapitalfluss
-988.000 $
Kapitalfluss %
-1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+988.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 96,53 %
2 Technologie 2,98 %
3 Kommunikationsdienste 0,34 %
4 Industrie 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ONDK
1
Nicht mehr gelistet
On Deck Capital, Inc.
ONDK
49,2 Mio. $ 96,53 %
8.627.396
– –
2014 Q4
7 Quartale
RPD-Symbol
2
Rapid7
RPD
850 Mio. $
1,52 Mio. $ 2,98 %
86.071
– –
2015 Q4
3 Quartale
P-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
172.000 $ 0,34 %
12.028
– –
2015 Q4
3 Quartale
IMN
4
Nicht mehr gelistet
Imation
IMN
79.000 $ 0,16 %
125.302
– –
2015 Q4
3 Quartale
TWTR
5
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
– –
-58.401
Geschlossen -988.000 $ –

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RAM
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HPA
Hilltop Park Associates New York 54,1 Mio. $ AUM 92,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Convector Capital Management New York 54,5 Mio. $ AUM 11,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
ITS Asset Management Washington, Pennsylvania 54,8 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von RRE Ventures GP III für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt RRE Ventures GP III 5 Positionen im Wert von 50,9 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 46,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Einreichung von RRE Ventures GP III für Q3 2016 weist 1 geschlossen Position aus. Der größte Verkauf betraf Twitter, Inc. mit einem geschätzten Wert von 988.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • RRE Ventures GP III hat seine Position in Twitter, Inc. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 988.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RRE Ventures GP III machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 50,9 Mio. $ aus.
  • RRE Ventures GP III eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von RRE Ventures GP III stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 50,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von RRE Ventures GP III für Q3 2016 am 8. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .