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Convector Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 54,5 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
54,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-18 Mio. $
Kapitalfluss
-25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,31 %
Position
32
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,02 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,01 Mio. $
3
TIVO
TIVO INC
TIVO
+514.603 $
4
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+193.914 $
5
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+34.725 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+2,77 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,63 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,63 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,2 Mio. $
5
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
+1,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,5 %
2 Technologie 18,31 %
3 Industrie 11,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,17 %
5 Sonstiges 10,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,63 Mio. $ 8,5 %
21.400
– –
2015 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
2
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,58 Mio. $ 6,57 %
39.885
– –
2015 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,41 Mio. $ 6,27 %
120.800
-99.200
-45 % -2,63 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
GILD-Symbol
4
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
3,4 Mio. $ 6,24 %
42.928
-27.072
-39 % -2,2 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
BHC-Symbol
5
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
3,35 Mio. $ 6,15 %
136.374
-55.626
-29 % -1,44 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
LL-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
2,81 Mio. $ 5,15 %
142.630
-101.370
-42 % -1,66 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
YUM-Symbol
7
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
2,72 Mio. $ 5 %
41.730
– –
2015 Q4
3 Quartale
QRVO-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
2,6 Mio. $ 4,78 %
46.663
-27.037
-37 % -1,53 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,37 Mio. $ 4,34 %
35.525
+15.525
+78 % +1,01 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UAL-Symbol
10
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
2,34 Mio. $ 4,3 %
44.660
-36.340
-45 % -1,75 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
OA
11
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
2,21 Mio. $ 4,07 %
29.044
+436
+2 % +34.725 $
2015 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,12 Mio. $ 3,9 %
67.000
-41.500
-38 % -1,28 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
LBTYA-Symbol
13
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
1,88 Mio. $ 3,46 %
55.092
-14.908
-21 % -473.322 $
2016 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
14
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,83 Mio. $ 3,36 %
26.726
-43.274
-62 % -2,63 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,79 Mio. $ 3,28 %
17.365
-7.315
-30 % -746.923 $
2016 Q2
1 Quartal
TTWO-Symbol
16
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
1,58 Mio. $ 2,9 %
35.000
-22.900
-40 % -965.331 $
2015 Q4
3 Quartale
BW-Symbol
17
Babcock & Wilcox
BW
688 Mio. $
1,54 Mio. $ 2,82 %
4.002
-4.858
-55 % -778.737 $
2015 Q4
3 Quartale
AERI
18
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
1,45 Mio. $ 2,66 %
38.444
-16.756
-30 % -369.512 $
2015 Q4
3 Quartale
MNK
19
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
1,37 Mio. $ 2,51 %
19.617
-26.383
-57 % -1,91 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
TWTR
20
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
1,21 Mio. $ 2,21 %
52.305
+10.305
+25 % +193.914 $
2016 Q2
1 Quartal
YHOO
21
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
1,12 Mio. $ 2,06 %
26.000
-67.600
-72 % -2,77 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
JEF-Symbol
22
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,91 %
60.883
-559
-0,9 % -9.261 $
2015 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,85 %
+6.250
Neu +1,02 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TIVO
24
Nicht mehr gelistet
TIVO INC
TIVO
949.000 $ 1,74 %
+48.700
Neu +514.603 $
2016 Q3
0 Quartale
FOLD-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
752.000 $ 1,38 %
101.600
-104.400
-51 % -705.170 $
2015 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

IAM
ITS Asset Management Washington, Pennsylvania 54,8 Mio. $ AUM 11,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPA
Hilltop Park Associates New York 54,1 Mio. $ AUM 92,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EL
Elberon LLC Austin, Texas 56 Mio. $ AUM 14,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCP
Keane Capital Partners Charlotte, North Carolina 56 Mio. $ AUM
LSVM
Lone Star Value Management Old Greenwich, Connecticut 52,7 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BS
Bow Street New York 52,4 Mio. $ AUM 2,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSM
Central Square Management Naperville, Illinois 56,6 Mio. $ AUM 27,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCG
Crescent Capital Group Los Angeles, California 56,8 Mio. $ AUM 11,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Convector Capital Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Convector Capital Management 32 Positionen im Wert von 54,5 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 72,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Convector Capital Management zog im Q3 2016 netto 25,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tivo Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Convector Capital Management eine neue Position in Goldman Sachs im Wert von 1,01 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Convector Capital Management im Q3 2016 war Goldman Sachs: 6.250 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Convector Capital Management hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Convector Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Yahoo Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
  • Convector Capital Management hat seine Position in Tivo Inc im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Convector Capital Management machen im Q3 2016 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,5 Mio. $ aus.
  • Convector Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Convector Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 54,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Convector Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .