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EL
Elberon LLC Portfolio-Positionen
AUM
56 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,88 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
4
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Immersion
IMMR
|
+4,26 Mio. $ |
| 2 |
IL
IntraLinks Holdings Inc.
IL
|
+2,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RST
ROSETTA STONE INC
RST
|
+2,5 Mio. $ |
| 2 |
Blue Bird Corp
BLBD
|
+333.000 $ |
| 3 |
Jive Software, Inc.
JIVE
|
+318.981 $ |
| 4 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+42.279 $ |
| 5 |
ACW
Accuride Corp
ACW
|
+36.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 41,21 % |
| 2 | Technologie | 28,46 % |
| 3 | Industrie | 12,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,01 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Seritage Growth Properties
SRG
91,2 Mio. $
| 23,1 Mio. $ | 41,21 % |
455.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
2
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 12,84 % |
624.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
3
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 12,01 % |
581.250
-2.250
| -0,4 % | -24.268 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Jive Software, Inc.
JIVE
| 5,06 Mio. $ | 9,05 % |
1.189.000
-78.000
| -6 % | -318.981 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Immersion
IMMR
231 Mio. $
| 4,69 Mio. $ | 8,39 % |
+575.000
| Neu | +4,26 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
IL
6
Nicht mehr gelistet
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| 3,22 Mio. $ | 5,75 % |
320.000
+237.000
| +286 % | +2,01 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| 3,07 Mio. $ | 5,49 % |
268.000
-3.000
| -1 % | -42.279 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
Digimarc Corp
DMRC
151 Mio. $
| 1,97 Mio. $ | 3,52 % |
51.300
-500
| -1 % | -17.854 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
TNGO
9
Nicht mehr gelistet
Tangoe, Inc.
TNGO
| 982.000 $ | 1,76 % |
119.000
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
10
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
| – | – |
-28.000
| Geschlossen | -333.000 $ | – |
|
|
RST
11
Nicht mehr gelistet
ROSETTA STONE INC
RST
| – | – |
-322.000
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
|
ACW
12
Nicht mehr gelistet
Accuride Corp
ACW
| – | – |
-29.000
| Geschlossen | -36.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Elberon LLC für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Elberon LLC 12 Positionen im Wert von 56 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 50,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Elberon LLC setzte im Q3 2016 3 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete eine neue Position und baute eine bestehende Beteiligung aus. Seine größte neue Position war Immersion: 575.000 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Jive Software, Inc.; sie wurde auf 318.981 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elberon LLC im Q3 2016 war Immersion: 575.000 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $.
- Elberon LLC hat seine Position in IntraLinks Holdings Inc. in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Elberon LLC im Q3 2016 entfiel auf Jive Software, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 318.981 $.
- Elberon LLC hat seine Position in ROSETTA STONE INC im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elberon LLC machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56 Mio. $ aus.
- Elberon LLC hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 3 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Elberon LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 56 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elberon LLC für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .