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Heartwood Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
58,9 Mio. $
Umschlag
10,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
58,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,02 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,65 %
Position
19
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+193.561 $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+11.963 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+8,81 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,61 Mio. $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+876.079 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+12.935 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+1.827 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,97 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 2,03 % |
| 3 | Industrie | 0,65 % |
| 4 | Grundstoffe | 0,16 % |
| 5 | Energie | 0,09 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 44,86 % |
421.896
-29
| -0 % | -1.827 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 17 Mio. $ | 28,81 % |
85.458
+976
| +1 % | +193.561 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,8 Mrd. $
| 9,06 Mio. $ | 15,37 % |
398.995
-39.505
| -9 % | -876.079 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,6 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 4,14 % |
24.595
-88.971
| -78 % | -8,81 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 1,94 % |
5.257
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
| 711.000 $ | 1,21 % |
16.200
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 700.000 $ | 1,19 % |
22.610
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
28,5 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,82 % |
5.400
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 391.000 $ | 0,66 % |
3.149
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
PLPM
10
Nicht mehr gelistet
Planet Payment, Inc
PLPM
| 382.000 $ | 0,65 % |
102.850
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
SYT
11
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
| 94.000 $ | 0,16 % |
1.075
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
12
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,09 % |
606
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
13
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,04 % |
505
-241
| -32 % | -12.935 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
14
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,04 % |
539
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 11.000 $ | 0,02 % |
+250
| Neu | +11.963 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
16
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 3.000 $ | 0,01 % |
7
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
| – | – |
-25.956
| Geschlossen | -1,61 Mio. $ | – |
|
18
Liberty Global Class A
LBTYA
2,67 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
19
Liberty Global Class C
LBTYK
2,64 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
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KCP
Portfolio-Rückblick von Heartwood Wealth Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Heartwood Wealth Management 19 Positionen im Wert von 58,9 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 68 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Heartwood Wealth Management zog in Q3 2016 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 4 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Chase – eine Position im geschätzten Wert von 1,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Heartwood Wealth Management eine neue Position in Wells Fargo im Wert von 11.000 $.
- Der größte Kauf von Heartwood Wealth Management im Q3 2016 war Wells Fargo: 250 Aktien im Wert von 11.000 $.
- Heartwood Wealth Management hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 193.561 $.
- Der größte Positionsabbau von Heartwood Wealth Management im Q3 2016 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,81 Mio. $.
- Heartwood Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Chase im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,61 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Heartwood Wealth Management machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,9 Mio. $ aus.
- Heartwood Wealth Management hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Heartwood Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 58,9 Mio. $.
Auf Grundlage der von Heartwood Wealth Management für Q3 2016 am 24. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .