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Heartwood Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5894만
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
14.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.18%
1년 예상 수익률
+14.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5894만
AUM 성장
-US$902만
(-13%)
자금 흐름
-US$1111만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.65%
보유액
19
신규
1
증가
1
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$19.4만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$1.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$881만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$161만 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$87.6만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$1.29만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$1.83천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.97% |
| 2 | 필수소비재 | 2.03% |
| 3 | 산업재 | 0.65% |
| 4 | 소재 | 0.16% |
| 5 | 에너지 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$142억
| US$2644만 | 44.86% |
421,896
-29
| -0% | -US$1.83천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1698만 | 28.81% |
85,458
+976
| +1% | +US$19.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$906만 | 15.37% |
398,995
-39,505
| -9% | -US$87.6만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$535억
| US$244만 | 4.14% |
24,595
-88,971
| -78% | -US$881만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$114만 | 1.94% |
5,257
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
US$841억
| US$71.1만 | 1.21% |
16,200
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$70만 | 1.19% |
22,610
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
US$289억
| US$48.3만 | 0.82% |
5,400
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$39.1만 | 0.66% |
3,149
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
PLPM
10
상장폐지됨
Planet Payment, Inc
PLPM
| US$38.2만 | 0.65% |
102,850
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
SYT
11
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$9.4만 | 0.16% |
1,075
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$5.3만 | 0.09% |
606
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Verizon
VZ
US$1909억
| US$2.6만 | 0.04% |
505
-241
| -32% | -US$1.29만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$2.1만 | 0.04% |
539
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$1.1만 | 0.02% |
+250
| 신규 | +US$1.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
16
Blackrock
BLK
US$1876억
| US$3천 | 0.01% |
7
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| – | – |
-25,956
| 청산됨 | -US$161만 | – |
|
18
Liberty Global Class A
LBTYA
US$33.2억
| US$0 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
19
Liberty Global Class C
LBTYK
US$32.3억
| US$0 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
KCP
Heartwood Wealth Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Heartwood Wealth Management의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$5894만였으며 전 분기 US$6796만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Heartwood Wealth Management 측은 2016년 3분기에 순액 US$1111만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 4개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Chase 주식으로, 추정 US$161만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Heartwood Wealth Management 측은 Wells Fargo에 US$1.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Heartwood Wealth Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 주식으로, US$1.1만 상당의 250주를 매수했어요.
- Heartwood Wealth Management 측이 2016년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$19.4만 규모예요.
- Heartwood Wealth Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$881만예요.
- Heartwood Wealth Management 측은 2016년 3분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$161만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Heartwood Wealth Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5894만 중 100% 비중을 차지해요.
- Heartwood Wealth Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Heartwood Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$5894만 규모가 됐어요.
2016년 10월 24일에 제출된 Heartwood Wealth Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.