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CCM
Convector Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5446만
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
11.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.37%
1년 예상 수익률
+11.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5446만
AUM 성장
-US$1800만
(-25%)
자금 흐름
-US$2513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-46.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.31%
보유액
32
신규
2
증가
3
축소
20
청산됨
4
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$102만 |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$101만 |
| 3 |
TIVO
TIVO INC
TIVO
|
+US$51.5만 |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$19.4만 |
| 5 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$3.47만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$277만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$263만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$263만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$220만 |
| 5 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$191만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 20.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.31% |
| 3 | 산업재 | 11.19% |
| 4 | 임의소비재 | 11.17% |
| 5 | 기타 | 10.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$463만 | 8.5% |
21,400
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
2
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$358만 | 6.57% |
39,885
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$341만 | 6.27% |
120,800
-99,200
| -45% | -US$263만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$340만 | 6.24% |
42,928
-27,072
| -39% | -US$220만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
5
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$335만 | 6.15% |
136,374
-55,626
| -29% | -US$144만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$281만 | 5.15% |
142,630
-101,370
| -42% | -US$166만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$272만 | 5% |
41,730
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$260만 | 4.78% |
46,663
-27,037
| -37% | -US$153만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$237만 | 4.34% |
35,525
+15,525
| +78% | +US$101만 |
2016 Q2
1분기
|
|
10
United Airlines
UAL
US$312억
| US$234만 | 4.3% |
44,660
-36,340
| -45% | -US$175만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
OA
11
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$221만 | 4.07% |
29,044
+436
| +2% | +US$3.47만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$212만 | 3.9% |
67,000
-41,500
| -38% | -US$128만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
13
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$188만 | 3.46% |
55,092
-14,908
| -21% | -US$47.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$183만 | 3.36% |
26,726
-43,274
| -62% | -US$263만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$179만 | 3.28% |
17,365
-7,315
| -30% | -US$74.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$158만 | 2.9% |
35,000
-22,900
| -40% | -US$96.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
Babcock & Wilcox
BW
US$6.88억
| US$154만 | 2.82% |
4,002
-4,858
| -55% | -US$77.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
AERI
18
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$145만 | 2.66% |
38,444
-16,756
| -30% | -US$37만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
MNK
19
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$137만 | 2.51% |
19,617
-26,383
| -57% | -US$191만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
TWTR
20
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$121만 | 2.21% |
52,305
+10,305
| +25% | +US$19.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
YHOO
21
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$112만 | 2.06% |
26,000
-67,600
| -72% | -US$277만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
Jefferies Financial Group
JEF
US$103억
| US$104만 | 1.91% |
60,883
-559
| -0.9% | -US$9.26천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
23
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$101만 | 1.85% |
+6,250
| 신규 | +US$102만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
TIVO
24
상장폐지됨
TIVO INC
TIVO
| US$94.9만 | 1.74% |
+48,700
| 신규 | +US$51.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$75.2만 | 1.38% |
101,600
-104,400
| -51% | -US$70.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
IAM
HPA
EL
KCP
LSVM
BS
CSM
CCG
Convector Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Convector Capital Management의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$5446만였으며 전 분기 US$7246만보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Convector Capital Management은(는) 2016년 3분기에 순 US$2513만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Tivo Inc으로, 추정 US$109만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 23%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, Convector Capital Management는 Goldman Sachs에 US$101만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Convector Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs으로, US$101만 상당의 6,250주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Convector Capital Management로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- Convector Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Yahoo Inc이며, 추정 감소액은 US$277만예요.
- Convector Capital Management는 2016년 3분기에 Tivo Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Convector Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5446만 중 57%를 차지해요.
- Convector Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Convector Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$5446만가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Convector Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.