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Convector Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5446만
회전율
18.75%
1년 추정 수익률
11.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.39%
1년 예상 수익률
+11.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7246만
AUM 성장
-US$2644만
(-27%)
자금 흐름
-US$2327만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-32.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.93%
보유액
37
신규
5
증가
3
축소
20
청산됨
7
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$248만 |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$227만 |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$190만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$148만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$409만 |
| 2 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$391만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$381만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$310만 |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$225만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 22.95% |
| 2 | 정보기술 | 22.35% |
| 3 | 산업재 | 13.83% |
| 4 | 임의소비재 | 9.97% |
| 5 | 에너지 | 8.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gilead Sciences
GILD
US$1974억
| US$584만 | 8.06% |
70,000
-46,050
| -40% | -US$409만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$526만 | 7.26% |
220,000
-153,304
| -41% | -US$381만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$448만 | 6.19% |
21,400
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$407만 | 5.62% |
73,700
-18,700
| -20% | -US$93.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
US$25.9억
| US$387만 | 5.34% |
192,000
+67,000
| +54% | +US$190만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$376만 | 5.19% |
244,000
-15,400
| -6% | -US$21.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1954억
| US$375만 | 5.18% |
70,000
-40,000
| -36% | -US$211만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
YHOO
8
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$352만 | 4.85% |
93,600
-40,100
| -30% | -US$148만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$338만 | 4.66% |
39,885
+18,000
| +82% | +US$148만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
United Airlines
UAL
US$336억
| US$332만 | 4.59% |
81,000
-27,000
| -25% | -US$128만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
11
Babcock & Wilcox
BW
US$6.79억
| US$317만 | 4.37% |
8,860
-254
| -3% | -US$5.42만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4348억
| US$311만 | 4.3% |
108,500
-7,000
| -6% | -US$19.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
MNK
13
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$280만 | 3.86% |
46,000
-64,000
| -58% | -US$391만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Chevron
CVX
US$4496억
| US$259만 | 3.57% |
+24,680
| 신규 | +US$248만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
15
Yum! Brands
YUM
US$410억
| US$249만 | 3.43% |
41,730
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
OA
16
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$244만 | 3.36% |
28,608
-2,532
| -8% | -US$22.1만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
US$365억
| US$220만 | 3.03% |
57,900
-3,100
| -5% | -US$11.4만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.1억
| US$203만 | 2.81% |
+70,000
| 신규 | +US$227만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$124만 | 1.72% |
+20,000
| 신규 | +US$125만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$112만 | 1.55% |
206,000
-28,400
| -12% | -US$19.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
TIVO
21
상장폐지됨
Tivo Inc
TIVO
| US$109만 | 1.5% |
69,659
+3,477
| +5% | +US$5.84만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Capri Holdings
CPRI
US$17.4억
| US$97.4만 | 1.34% |
19,676
-8,324
| -30% | -US$40.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
AERI
23
상장폐지됨
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$97.2만 | 1.34% |
55,200
-4,800
| -8% | -US$7.77만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
24
Jefferies Financial Group
JEF
US$109억
| US$95.3만 | 1.32% |
61,442
-5,586
| -8% | -US$8.53만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$35억
| US$88.6만 | 1.22% |
27,300
-33,700
| -55% | -US$113만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HPA
KCP
Convector Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Convector Capital Management의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$7246만였으며 전 분기 US$9890만보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Convector Capital Management 측은 2016년 2분기에 순 US$2327만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teva Pharmaceutical Industries Limited 주식으로, 추정 US$310만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 34%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Convector Capital Management 측은 Chevron에 US$259만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Convector Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Chevron 주식으로, US$259만 상당의 24,680주를 매수했어요.
- Convector Capital Management 측이 2016년 2분기에 Bausch Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$190만 규모예요.
- Convector Capital Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$409만예요.
- Convector Capital Management 측은 2016년 2분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$310만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Convector Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7246만 중 57% 비중을 차지해요.
- Convector Capital Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Convector Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$7246만 규모가 됐어요.
2016년 8월 4일에 제출된 Convector Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.