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Convector Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 54.5 M
Rotación
18.75%
Rendimiento estimado a 1 año
11.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26.4 M
(-27%)
Flujo de capital
-USD 23.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-32.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.93%
Posición
37
Nuevas
5
Aumentadas
3
Reducidas
20
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+USD 2.27 M |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 1.9 M |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.48 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 4.09 M |
| 2 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+USD 3.91 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.81 M |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 3.1 M |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 2.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 22.95% |
| 2 | Tecnología | 22.35% |
| 3 | Industriales | 13.83% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.97% |
| 5 | Energía | 8.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 5.84 M | 8.06% |
70,000
-46,050
| -40% | -USD 4.09 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 5.26 M | 7.26% |
220,000
-153,304
| -41% | -USD 3.81 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 4.48 M | 6.19% |
21,400
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 4.07 M | 5.62% |
73,700
-18,700
| -20% | -USD 935 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
USD 3103 M
| USD 3.87 M | 5.34% |
192,000
+67,000
| +54% | +USD 1.9 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| USD 3.76 M | 5.19% |
244,000
-15,400
| -6% | -USD 214 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 3.75 M | 5.18% |
70,000
-40,000
| -36% | -USD 2.11 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
YHOO
8
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 3.52 M | 4.85% |
93,600
-40,100
| -30% | -USD 1.48 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 3.38 M | 4.66% |
39,885
+18,000
| +82% | +USD 1.48 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
United Airlines
UAL
USD 39.2 mil M
| USD 3.32 M | 4.59% |
81,000
-27,000
| -25% | -USD 1.28 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Babcock & Wilcox
BW
USD 667 M
| USD 3.17 M | 4.37% |
8,860
-254
| -3% | -USD 54.2 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 3.11 M | 4.3% |
108,500
-7,000
| -6% | -USD 196 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
MNK
13
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| USD 2.8 M | 3.86% |
46,000
-64,000
| -58% | -USD 3.91 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 2.59 M | 3.57% |
+24,680
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Yum! Brands
YUM
USD 43 mil M
| USD 2.49 M | 3.43% |
41,730
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
OA
16
Dejó de cotizar
Orbital ATK, Inc.
OA
| USD 2.44 M | 3.36% |
28,608
-2,532
| -8% | -USD 221 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42 mil M
| USD 2.2 M | 3.03% |
57,900
-3,100
| -5% | -USD 114 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3410 M
| USD 2.03 M | 2.81% |
+70,000
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 1.24 M | 1.72% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
| USD 1.12 M | 1.55% |
206,000
-28,400
| -12% | -USD 199 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TIVO
21
Dejó de cotizar
Tivo Inc
TIVO
| USD 1.09 M | 1.5% |
69,659
+3,477
| +5% | +USD 58.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Capri Holdings
CPRI
USD 2246 M
| USD 974 k | 1.34% |
19,676
-8,324
| -30% | -USD 409 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
AERI
23
Dejó de cotizar
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| USD 972 k | 1.34% |
55,200
-4,800
| -8% | -USD 77.7 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Jefferies Financial Group
JEF
USD 11 mil M
| USD 953 k | 1.32% |
61,442
-5,586
| -8% | -USD 85.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3159 M
| USD 886 k | 1.22% |
27,300
-33,700
| -55% | -USD 1.13 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HPA
KCP
Revisión del portafolio de Convector Capital Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Convector Capital Management mantenía 37 posiciones valuadas en USD 72.5 M, un 27% menos que los USD 98.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Convector Capital Management registró retiros netos por USD 23.3 M en T2 2016, cerró 7 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Teva Pharmaceutical Industries Limited, una posición estimada en USD 3.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 23% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Convector Capital Management abrió una nueva posición en Chevron por valor de USD 2.59 M.
- La mayor compra de Convector Capital Management en T2 2016 fue Chevron: 24,680 acciones por un valor de USD 2.59 M.
- Convector Capital Management fue quien más aumentó su posición en Bausch Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 1.9 M.
- La mayor reducción de Convector Capital Management durante T2 2016 fue en Gilead Sciences, con un recorte estimado de USD 4.09 M.
- Convector Capital Management cerró por completo su posición en Teva Pharmaceutical Industries Limited en T2 2016, con una venta estimada de USD 3.1 M.
- Las diez principales posiciones de Convector Capital Management representan 57% de su cartera de USD 72.5 M en T2 2016.
- Convector Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Convector Capital Management cayó 27% frente al trimestre anterior, hasta USD 72.5 M.
Según el Informe 13F de Convector Capital Management correspondiente a T2 2016, presentado el 4 ago 2016.