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Convector Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 54,5 mi
Giro
18,75%
Retorno est. (1 ano)
11,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,39%
Retorno est. (1 ano)
+11,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26,4 mi
(-27%)
Fluxo de capital
-US$ 23,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-32,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,93%
Posição
37
Nova
5
Aumentada
3
Reduzida
20
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 1,9 mi |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 4,09 mi |
| 2 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$ 3,91 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,81 mi |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 3,1 mi |
| 5 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 2,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,95% |
| 2 | Tecnologia | 22,35% |
| 3 | Bens industriais | 13,83% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,97% |
| 5 | Energia | 8,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Gilead Sciences
GILD
US$ 210 bi
| US$ 5,84 mi | 8,06% |
70.000
-46.050
| -40% | -US$ 4,09 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 5,26 mi | 7,26% |
220.000
-153.304
| -41% | -US$ 3,81 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 4,48 mi | 6,19% |
21.400
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
4
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 4,07 mi | 5,62% |
73.700
-18.700
| -20% | -US$ 935 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Bausch Health
BHC
US$ 3,14 bi
| US$ 3,87 mi | 5,34% |
192.000
+67.000
| +54% | +US$ 1,9 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
6
Deslistada
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$ 3,76 mi | 5,19% |
244.000
-15.400
| -6% | -US$ 214 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$ 183 bi
| US$ 3,75 mi | 5,18% |
70.000
-40.000
| -36% | -US$ 2,11 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
YHOO
8
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 3,52 mi | 4,85% |
93.600
-40.100
| -30% | -US$ 1,48 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Procter & Gamble
PG
US$ 390 bi
| US$ 3,38 mi | 4,66% |
39.885
+18.000
| +82% | +US$ 1,48 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
United Airlines
UAL
US$ 39,1 bi
| US$ 3,32 mi | 4,59% |
81.000
-27.000
| -25% | -US$ 1,28 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
11
Babcock & Wilcox
BW
US$ 565 mi
| US$ 3,17 mi | 4,37% |
8.860
-254
| -3% | -US$ 54,2 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
US$ 389 bi
| US$ 3,11 mi | 4,3% |
108.500
-7.000
| -6% | -US$ 196 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
MNK
13
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$ 2,8 mi | 3,86% |
46.000
-64.000
| -58% | -US$ 3,91 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 411 bi
| US$ 2,59 mi | 3,57% |
+24.680
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Yum! Brands
YUM
US$ 43,2 bi
| US$ 2,49 mi | 3,43% |
41.730
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
OA
16
Deslistada
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$ 2,44 mi | 3,36% |
28.608
-2.532
| -8% | -US$ 221 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,8 bi
| US$ 2,2 mi | 3,03% |
57.900
-3.100
| -5% | -US$ 114 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 3,32 bi
| US$ 2,03 mi | 2,81% |
+70.000
| Nova | +US$ 2,27 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 1,24 mi | 1,72% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$ 1,12 mi | 1,55% |
206.000
-28.400
| -12% | -US$ 199 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
TIVO
21
Deslistada
Tivo Inc
TIVO
| US$ 1,09 mi | 1,5% |
69.659
+3.477
| +5% | +US$ 58,4 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,21 bi
| US$ 974 mil | 1,34% |
19.676
-8.324
| -30% | -US$ 409 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
AERI
23
Deslistada
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| US$ 972 mil | 1,34% |
55.200
-4.800
| -8% | -US$ 77,7 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
24
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 11,3 bi
| US$ 953 mil | 1,32% |
61.442
-5.586
| -8% | -US$ 85,3 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 2,85 bi
| US$ 886 mil | 1,22% |
27.300
-33.700
| -55% | -US$ 1,13 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HPA
KCP
Revisão da carteira de Convector Capital Management no T2 2016
No T2 2016, Convector Capital Management detinha 37 posições no valor de US$ 72,5 mi, uma queda de 27% em relação a US$ 98,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Convector Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 23,3 mi em T2 2016, encerrando 7 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Teva Pharmaceutical Industries Limited, uma posição estimada em US$ 3,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 23% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Convector Capital Management abriu uma nova posição em Chevron no valor de US$ 2,59 mi.
- A maior compra de Convector Capital Management no T2 2016 foi Chevron: 24.680 ações no valor de US$ 2,59 mi.
- Convector Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Bausch Health no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de Convector Capital Management em T2 2016 foi em Gilead Sciences, com um corte estimado de US$ 4,09 mi.
- Convector Capital Management encerrou totalmente sua posição em Teva Pharmaceutical Industries Limited no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,1 mi.
- As dez maiores posições de Convector Capital Management representam 57% de sua carteira de US$ 72,5 mi no T2 2016.
- Convector Capital Management abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T2 2016.
- O valor da carteira de Convector Capital Management caiu 27% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 72,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Convector Capital Management referente a T2 2016, protocolado em 4 de ago. de 2016.