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CCG
Crescent Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 56,8 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
11,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,06%
Retorno est. (1 ano)
-11,67%
Retorno est. (3 anos)
-7,88%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 56,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,6 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-50,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
12
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$ 235 mil |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+US$ 208 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 28,4 mi |
| 2 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+US$ 293 mil |
| 3 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
|
+US$ 284 mil |
| 4 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+US$ 112 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 49,51% |
| 2 | Tecnologia | 34,36% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,18% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,42% |
| 5 | Saúde | 0,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 28,1 mi | 49,51% |
2.000.000
-2.000.000
| -50% | -US$ 28,4 mi |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
IMS
2
Deslistada
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| US$ 19,5 mi | 34,36% |
642.513
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
ABCD
3
Deslistada
Cambium Learning Group, Inc.
ABCD
| US$ 4,64 mi | 8,18% |
859.411
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
4
Deslistada
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$ 2,64 mi | 4,65% |
36.345
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
5
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 804 mil | 1,42% |
25.550
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
CXRX
6
Deslistada
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$ 236 mil | 0,42% |
68.194
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 327 mi
| US$ 233 mil | 0,41% |
+7.500
| Nova | +US$ 235 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
RAD
8
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 227 mil | 0,4% |
1.500
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
Cedar Fair
FUN
US$ 830 mi
| US$ 201 mil | 0,35% |
+3.500
| Nova | +US$ 208 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
US$ 281 mi
| US$ 170 mil | 0,3% |
12.000
-8.000
| -40% | -US$ 112 mil |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
US$ 358 mi
| – | – |
-22.500
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
|
12
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
US$ 241 mi
| – | – |
-19
| Encerrada | -US$ 284 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Crescent Capital Group no T3 2016
No T3 2016, Crescent Capital Group detinha 12 posições no valor de US$ 56,8 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 75,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Crescent Capital Group fez uma retirada líquida de US$ 28,6 mi em T3 2016, encerrando 2 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, uma posição estimada em US$ 293 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 50% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Crescent Capital Group abriu uma nova posição em ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury no valor de US$ 233 mil.
- A maior compra de Crescent Capital Group no T3 2016 foi ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 7.500 ações no valor de US$ 233 mil.
- A maior redução de Crescent Capital Group em T3 2016 foi em KKR & Co, com um corte estimado de US$ 28,4 mi.
- Crescent Capital Group encerrou totalmente sua posição em BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 293 mil.
- As dez maiores posições de Crescent Capital Group representam 100% de sua carteira de US$ 56,8 mi no T3 2016.
- Crescent Capital Group abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Crescent Capital Group caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 56,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Crescent Capital Group referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.