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CCG

Crescent Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 56,8 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-7,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
56,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,6 Mio. $
Kapitalfluss
-28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-50,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TBT-Symbol
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
+234.769 $
2
FUN-Symbol
Cedar Fair
FUN
+207.872 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+28,4 Mio. $
2
FRA-Symbol
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
+293.000 $
3
VIXY-Symbol
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
+284.000 $
4
EFT-Symbol
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
+111.578 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 49,51 %
2 Technologie 34,36 %
3 Kommunikationsdienste 8,18 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,42 %
5 Gesundheitswesen 0,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KKR-Symbol
1
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
28,1 Mio. $ 49,51 %
2.000.000
-2.000.000
-50 % -28,4 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
IMS
2
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
19,5 Mio. $ 34,36 %
642.513
– –
2015 Q3
4 Quartale
ABCD
3
Nicht mehr gelistet
Cambium Learning Group, Inc.
ABCD
4,64 Mio. $ 8,18 %
859.411
– –
2013 Q4
11 Quartale
TCS-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
2,64 Mio. $ 4,65 %
36.345
– –
2013 Q4
11 Quartale
GM-Symbol
5
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
804.000 $ 1,42 %
25.550
– –
2013 Q4
11 Quartale
CXRX
6
Nicht mehr gelistet
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
236.000 $ 0,42 %
68.194
– –
2015 Q4
3 Quartale
TBT-Symbol
7
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
327 Mio. $
233.000 $ 0,41 %
+7.500
Neu +234.769 $
2016 Q3
0 Quartale
RAD
8
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
227.000 $ 0,4 %
1.500
– –
2015 Q1
6 Quartale
FUN-Symbol
9
Cedar Fair
FUN
830 Mio. $
201.000 $ 0,35 %
+3.500
Neu +207.872 $
2016 Q3
0 Quartale
EFT-Symbol
10
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
281 Mio. $
170.000 $ 0,3 %
12.000
-8.000
-40 % -111.578 $
2014 Q1
10 Quartale
FRA-Symbol
11
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
358 Mio. $
– –
-22.500
Geschlossen -293.000 $ –
VIXY-Symbol
12
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
241 Mio. $
– –
-19
Geschlossen -284.000 $ –

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HPA
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LSVM
Lone Star Value Management Old Greenwich, Connecticut 52,7 Mio. $ AUM 30,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Crescent Capital Group für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Crescent Capital Group 12 Positionen im Wert von 56,8 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 75,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Crescent Capital Group zog im Q3 2016 netto 28,6 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund – eine Position im geschätzten Wert von 293.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Crescent Capital Group eine neue Position in ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury im Wert von 233.000 $.

  • Der größte Kauf von Crescent Capital Group im Q3 2016 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 7.500 Aktien im Wert von 233.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Crescent Capital Group im Q3 2016 entfiel auf KKR & Co und belief sich schätzungsweise auf 28,4 Mio. $.
  • Crescent Capital Group hat seine Position in BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Crescent Capital Group machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,8 Mio. $ aus.
  • Crescent Capital Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Crescent Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 56,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Crescent Capital Group für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .