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ITS Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 54,8 Mio. $ Umschlag 28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
54,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,7 Mio. $
Kapitalfluss
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-19,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+9,39 Mio. $
2
ONEQ-Symbol
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
+3,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+9,36 Mio. $
2
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+7,2 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+4,02 Mio. $
4
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+1,35 Mio. $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+971.898 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
22,7 Mio. $ 41,48 %
202.329
-83.277
-29 % -9,36 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IJR-Symbol
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
16 Mio. $ 29,21 %
258.084
+153.754
+147 % +9,39 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EFAV-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
7,64 Mio. $ 13,93 %
112.961
-107.043
-49 % -7,2 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
ONEQ-Symbol
4
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
3,09 Mio. $ 5,63 %
+147.840
Neu +3,01 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TLT-Symbol
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 5,62 %
22.419
-7.003
-24 % -971.898 $
2016 Q1
2 Quartale
FENY-Symbol
6
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,27 Mrd. $
2,26 Mio. $ 4,13 %
114.110
-70.049
-38 % -1,35 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IEF-Symbol
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
– –
-35.552
Geschlossen -4,02 Mio. $ –

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BS
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Portfolio-Rückblick von ITS Asset Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt ITS Asset Management 7 Positionen im Wert von 54,8 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 64,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

ITS Asset Management zog in Q3 2016 netto 10,5 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 4 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Entgegen dem Trend eröffnete ITS Asset Management eine neue Position in Fidelity Nasdaq Composite Index ETF im Wert von 3,09 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ITS Asset Management im Q3 2016 war Fidelity Nasdaq Composite Index ETF: 147.840 Aktien im Wert von 3,09 Mio. $.
  • ITS Asset Management hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ITS Asset Management im Q3 2016 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,36 Mio. $.
  • ITS Asset Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ITS Asset Management machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,8 Mio. $ aus.
  • ITS Asset Management hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ITS Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 54,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von ITS Asset Management für Q3 2016 am 2. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .