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CCG
Crescent Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 56.8 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
11.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.06%
Rendimiento estimado a 1 año
-11.67%
Rendimiento estimado a 3 años
-7.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 56.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.6 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-50.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
12
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+USD 235 k |
| 2 |
Cedar Fair
FUN
|
+USD 208 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 28.4 M |
| 2 |
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
|
+USD 293 k |
| 3 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
|
+USD 284 k |
| 4 |
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
|
+USD 112 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 49.51% |
| 2 | Tecnología | 34.36% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.18% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.42% |
| 5 | Atención médica | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 28.1 M | 49.51% |
2,000,000
-2,000,000
| -50% | -USD 28.4 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
IMS
2
Dejó de cotizar
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| USD 19.5 M | 34.36% |
642,513
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
ABCD
3
Dejó de cotizar
Cambium Learning Group, Inc.
ABCD
| USD 4.64 M | 8.18% |
859,411
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| USD 2.64 M | 4.65% |
36,345
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
5
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 804 k | 1.42% |
25,550
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
CXRX
6
Dejó de cotizar
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| USD 236 k | 0.42% |
68,194
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
USD 327 M
| USD 233 k | 0.41% |
+7,500
| Nuevas | +USD 235 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
RAD
8
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 227 k | 0.4% |
1,500
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
Cedar Fair
FUN
USD 830 M
| USD 201 k | 0.35% |
+3,500
| Nuevas | +USD 208 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
EFT
USD 281 M
| USD 170 k | 0.3% |
12,000
-8,000
| -40% | -USD 112 k |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
11
BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund
FRA
USD 358 M
| – | – |
-22,500
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
|
12
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
USD 241 M
| – | – |
-19
| Cerradas | -USD 284 k | – |
|
Fondos similares
CSM
KCP
EL
IAM
HWM
CCM
HPA
LSVM
Revisión del portafolio de Crescent Capital Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Crescent Capital Group mantenía 12 posiciones valuadas en USD 56.8 M, un 25% menos que los USD 75.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Crescent Capital Group registró retiros netos por USD 28.6 M en T3 2016, cerró 2 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, una posición estimada en USD 293 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 50% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Crescent Capital Group abrió una nueva posición en ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury por valor de USD 233 k.
- La mayor compra de Crescent Capital Group en T3 2016 fue ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 7,500 acciones por un valor de USD 233 k.
- La mayor reducción de Crescent Capital Group durante T3 2016 fue en KKR & Co, con un recorte estimado de USD 28.4 M.
- Crescent Capital Group cerró por completo su posición en BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund en T3 2016, con una venta estimada de USD 293 k.
- Las diez principales posiciones de Crescent Capital Group representan 100% de su cartera de USD 56.8 M en T3 2016.
- Crescent Capital Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Crescent Capital Group cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 56.8 M.
Según el Informe 13F de Crescent Capital Group correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.