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Convector Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 54.5 M Rotación 18.75%
Rendimiento estimado a 1 año 11.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 54.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18 M
Flujo de capital
-USD 25.1 M
Flujo de capital %
-46.14%
10 principales posiciones (%)
57.31%
Posición
32
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
20
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 1.02 M
2
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 1.01 M
3
TIVO
TIVO INC
TIVO
+USD 515 k
4
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+USD 194 k
5
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+USD 34.7 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+USD 2.77 M
2
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 2.63 M
3
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 2.63 M
4
icono de GILD
Gilead Sciences
GILD
+USD 2.2 M
5
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
+USD 1.91 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 20.5%
2 Tecnología 18.31%
3 Industriales 11.19%
4 Consumo discrecional 11.17%
5 Varios 10.24%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.63 M 8.5%
21,400
– –
2015 Q4
3 trimestres
icono de PG
2
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.58 M 6.57%
39,885
– –
2015 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.41 M 6.27%
120,800
-99,200
-45% -USD 2.63 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de GILD
4
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
USD 3.4 M 6.24%
42,928
-27,072
-39% -USD 2.2 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de BHC
5
Bausch Health
BHC
USD 2356 M
USD 3.35 M 6.15%
136,374
-55,626
-29% -USD 1.44 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de LL
6
Dejó de cotizar
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
USD 2.81 M 5.15%
142,630
-101,370
-42% -USD 1.66 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de YUM
7
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
USD 2.72 M 5%
41,730
– –
2015 Q4
3 trimestres
icono de QRVO
8
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
USD 2.6 M 4.78%
46,663
-27,037
-37% -USD 1.53 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.37 M 4.34%
35,525
+15,525
+78% +USD 1.01 M
2016 Q2
1 trimestre
icono de UAL
10
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
USD 2.34 M 4.3%
44,660
-36,340
-45% -USD 1.75 M
2015 Q4
3 trimestres
OA
11
Dejó de cotizar
Orbital ATK, Inc.
OA
USD 2.21 M 4.07%
29,044
+436
+2% +USD 34.7 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de CSCO
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.12 M 3.9%
67,000
-41,500
-38% -USD 1.28 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de LBTYA
13
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2660 M
USD 1.88 M 3.46%
55,092
-14,908
-21% -USD 473 k
2016 Q2
1 trimestre
icono de QCOM
14
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 1.83 M 3.36%
26,726
-43,274
-62% -USD 2.63 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de CVX
15
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 1.79 M 3.28%
17,365
-7,315
-30% -USD 747 k
2016 Q2
1 trimestre
icono de TTWO
16
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
USD 1.58 M 2.9%
35,000
-22,900
-40% -USD 965 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de BW
17
Babcock & Wilcox
BW
USD 688 M
USD 1.54 M 2.82%
4,002
-4,858
-55% -USD 779 k
2015 Q4
3 trimestres
AERI
18
Dejó de cotizar
Aerie Pharmaceuticals
AERI
USD 1.45 M 2.66%
38,444
-16,756
-30% -USD 370 k
2015 Q4
3 trimestres
MNK
19
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
USD 1.37 M 2.51%
19,617
-26,383
-57% -USD 1.91 M
2015 Q4
3 trimestres
TWTR
20
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
USD 1.21 M 2.21%
52,305
+10,305
+25% +USD 194 k
2016 Q2
1 trimestre
YHOO
21
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
USD 1.12 M 2.06%
26,000
-67,600
-72% -USD 2.77 M
2015 Q4
3 trimestres
icono de JEF
22
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
USD 1.04 M 1.91%
60,883
-559
-0.9% -USD 9.26 k
2015 Q4
3 trimestres
icono de GS
23
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 1.01 M 1.85%
+6,250
Nuevas +USD 1.02 M
2016 Q3
0 trimestres
TIVO
24
Dejó de cotizar
TIVO INC
TIVO
USD 949 k 1.74%
+48,700
Nuevas +USD 515 k
2016 Q3
0 trimestres
icono de FOLD
25
Dejó de cotizar
Amicus Therapeutics
FOLD
USD 752 k 1.38%
101,600
-104,400
-51% -USD 705 k
2015 Q4
3 trimestres
1
2

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IAM
ITS Asset Management Washington, Pennsylvania AUM de USD 54.8 M 11.66% Rendimiento estimado a 1 año
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LSVM
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CCG
Crescent Capital Group Los Angeles, California AUM de USD 56.8 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Convector Capital Management en T3 2016

Al cierre de T3 2016, Convector Capital Management mantenía 32 posiciones valuadas en USD 54.5 M, un 25% menos que los USD 72.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Convector Capital Management registró retiros netos por USD 25.1 M en T3 2016, cerró 4 posiciones y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Tivo Inc, una posición estimada en USD 1.09 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 20% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

Contra la tendencia, Convector Capital Management abrió una nueva posición en Goldman Sachs por valor de USD 1.01 M.

  • La mayor compra de Convector Capital Management en T3 2016 fue Goldman Sachs: 6,250 acciones por un valor de USD 1.01 M.
  • Convector Capital Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
  • La mayor reducción de Convector Capital Management durante T3 2016 fue en Yahoo Inc, con un recorte estimado de USD 2.77 M.
  • Convector Capital Management cerró por completo su posición en Tivo Inc en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.09 M.
  • Las diez principales posiciones de Convector Capital Management representan 57% de su cartera de USD 54.5 M en T3 2016.
  • Convector Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2016.
  • El valor de la cartera de Convector Capital Management cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 54.5 M.

Según el Informe 13F de Convector Capital Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.