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CCM

Convector Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 54,5 mi Giro 18,75%
Retorno est. (1 ano) 11,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,37%
Retorno est. (1 ano)
+11,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 54,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18 mi
Fluxo de capital
-US$ 25,1 mi
Fluxo de capital (%)
-46,14%
10 maiores posições (%)
57,31%
Posição
32
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
20
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GS
Goldman Sachs
GS
+US$ 1,02 mi
2
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 1,01 mi
3
TIVO
TIVO INC
TIVO
+US$ 515 mil
4
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+US$ 194 mil
5
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+US$ 34,7 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+US$ 2,77 mi
2
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 2,63 mi
3
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 2,63 mi
4
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 2,2 mi
5
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
+US$ 1,91 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 20,5%
2 Tecnologia 18,31%
3 Industriais 11,19%
4 Consumo discricionário 11,17%
5 Diversos 10,24%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 4,63 mi 8,5%
21.400
– –
2015 Q4
3 trimestres
ícone de PG
2
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 3,58 mi 6,57%
39.885
– –
2015 Q4
3 trimestres
ícone de AAPL
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,41 mi 6,27%
120.800
-99.200
-45% -US$ 2,63 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de GILD
4
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
US$ 3,4 mi 6,24%
42.928
-27.072
-39% -US$ 2,2 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de BHC
5
Bausch Health
BHC
US$ 2,36 bi
US$ 3,35 mi 6,15%
136.374
-55.626
-29% -US$ 1,44 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de LL
6
Deslistada
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
US$ 2,81 mi 5,15%
142.630
-101.370
-42% -US$ 1,66 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de YUM
7
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
US$ 2,72 mi 5%
41.730
– –
2015 Q4
3 trimestres
ícone de QRVO
8
Deslistada
Qorvo
QRVO
US$ 2,6 mi 4,78%
46.663
-27.037
-37% -US$ 1,53 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de JPM
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,37 mi 4,34%
35.525
+15.525
+78% +US$ 1,01 mi
2016 Q2
1 trimestre
ícone de UAL
10
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
US$ 2,34 mi 4,3%
44.660
-36.340
-45% -US$ 1,75 mi
2015 Q4
3 trimestres
OA
11
Deslistada
Orbital ATK, Inc.
OA
US$ 2,21 mi 4,07%
29.044
+436
+2% +US$ 34,7 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de CSCO
12
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 2,12 mi 3,9%
67.000
-41.500
-38% -US$ 1,28 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de LBTYA
13
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
US$ 1,88 mi 3,46%
55.092
-14.908
-21% -US$ 473 mil
2016 Q2
1 trimestre
ícone de QCOM
14
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 1,83 mi 3,36%
26.726
-43.274
-62% -US$ 2,63 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de CVX
15
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 1,79 mi 3,28%
17.365
-7.315
-30% -US$ 747 mil
2016 Q2
1 trimestre
ícone de TTWO
16
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
US$ 1,58 mi 2,9%
35.000
-22.900
-40% -US$ 965 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de BW
17
Babcock & Wilcox
BW
US$ 688 mi
US$ 1,54 mi 2,82%
4.002
-4.858
-55% -US$ 779 mil
2015 Q4
3 trimestres
AERI
18
Deslistada
Aerie Pharmaceuticals
AERI
US$ 1,45 mi 2,66%
38.444
-16.756
-30% -US$ 370 mil
2015 Q4
3 trimestres
MNK
19
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
US$ 1,37 mi 2,51%
19.617
-26.383
-57% -US$ 1,91 mi
2015 Q4
3 trimestres
TWTR
20
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
US$ 1,21 mi 2,21%
52.305
+10.305
+25% +US$ 194 mil
2016 Q2
1 trimestre
YHOO
21
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
US$ 1,12 mi 2,06%
26.000
-67.600
-72% -US$ 2,77 mi
2015 Q4
3 trimestres
ícone de JEF
22
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
US$ 1,04 mi 1,91%
60.883
-559
-0,9% -US$ 9,26 mil
2015 Q4
3 trimestres
ícone de GS
23
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 1,01 mi 1,85%
+6.250
Nova +US$ 1,02 mi
2016 Q3
0 trimestres
TIVO
24
Deslistada
TIVO INC
TIVO
US$ 949 mil 1,74%
+48.700
Nova +US$ 515 mil
2016 Q3
0 trimestres
ícone de FOLD
25
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
US$ 752 mil 1,38%
101.600
-104.400
-51% -US$ 705 mil
2015 Q4
3 trimestres
1
2

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IAM
ITS Asset Management Washington, Pennsylvania AUM de US$ 54,8 mi 11,66% Retorno est. (1 ano)
HPA
Hilltop Park Associates New York AUM de US$ 54,1 mi 92,24% Retorno est. (1 ano)
EL
Elberon LLC Austin, Texas AUM de US$ 56 mi 14,07% Retorno est. (1 ano)
KCP
Keane Capital Partners Charlotte, North Carolina AUM de US$ 56 mi
LSVM
Lone Star Value Management Old Greenwich, Connecticut AUM de US$ 52,7 mi 30,18% Retorno est. (1 ano)
BS
Bow Street New York AUM de US$ 52,4 mi 2,22% Retorno est. (1 ano)
CSM
Central Square Management Naperville, Illinois AUM de US$ 56,6 mi 27,75% Retorno est. (1 ano)
CCG
Crescent Capital Group Los Angeles, California AUM de US$ 56,8 mi 11,67% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Convector Capital Management no T3 2016

No T3 2016, Convector Capital Management detinha 32 posições no valor de US$ 54,5 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 72,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.

Convector Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 25,1 mi em T3 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Tivo Inc, uma posição estimada em US$ 1,09 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 20% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.

Na contramão da tendência, Convector Capital Management abriu uma nova posição em Goldman Sachs no valor de US$ 1,01 mi.

  • A maior compra de Convector Capital Management no T3 2016 foi Goldman Sachs: 6.250 ações no valor de US$ 1,01 mi.
  • Convector Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
  • A maior redução de Convector Capital Management em T3 2016 foi em Yahoo Inc, com um corte estimado de US$ 2,77 mi.
  • Convector Capital Management encerrou totalmente sua posição em Tivo Inc no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
  • As dez maiores posições de Convector Capital Management representam 57% de sua carteira de US$ 54,5 mi no T3 2016.
  • Convector Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
  • O valor da carteira de Convector Capital Management caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 54,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Convector Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.