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CCM
Convector Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 54,5 mi
Giro
18,75%
Retorno est. (1 ano)
11,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,37%
Retorno est. (1 ano)
+11,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 54,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 25,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-46,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,31%
Posição
32
Nova
2
Aumentada
3
Reduzida
20
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
TIVO
TIVO INC
TIVO
|
+US$ 515 mil |
| 4 |
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
|
+US$ 194 mil |
| 5 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$ 34,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$ 2,77 mi |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,63 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 2,2 mi |
| 5 |
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
|
+US$ 1,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,31% |
| 3 | Bens industriais | 11,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,17% |
| 5 | Diversos | 10,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Capri Holdings
CPRI
US$ 1,88 bi
| US$ 555 mil | 1,02% |
11.853
-7.823
| -40% | -US$ 390 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
27
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,52 bi
| US$ 541 mil | 0,99% |
17.000
-10.300
| -38% | -US$ 349 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
28
Deslistada
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| US$ 305 mil | 0,56% |
15.617
-8.383
| -35% | -US$ 142 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
29
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$ 252 mi
| – | – |
-70.000
| Encerrada | -US$ 783 mil | – |
|
30
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 46,6 bi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 546 mil | – |
|
|
TIVO
31
Deslistada
Tivo Inc
TIVO
| – | – |
-69.659
| Encerrada | -US$ 1,09 mi | – |
|
|
RLYP
32
Deslistada
RELYPSA INC COM
RLYP
| – | – |
-40.640
| Encerrada | -US$ 752 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Convector Capital Management no T3 2016
No T3 2016, Convector Capital Management detinha 32 posições no valor de US$ 54,5 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 72,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Convector Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 25,1 mi em T3 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Tivo Inc, uma posição estimada em US$ 1,09 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 20% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Convector Capital Management abriu uma nova posição em Goldman Sachs no valor de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de Convector Capital Management no T3 2016 foi Goldman Sachs: 6.250 ações no valor de US$ 1,01 mi.
- Convector Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Chase no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de Convector Capital Management em T3 2016 foi em Yahoo Inc, com um corte estimado de US$ 2,77 mi.
- Convector Capital Management encerrou totalmente sua posição em Tivo Inc no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,09 mi.
- As dez maiores posições de Convector Capital Management representam 57% de sua carteira de US$ 54,5 mi no T3 2016.
- Convector Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de Convector Capital Management caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 54,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Convector Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.