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Convector Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 54,5 Mio. $ Umschlag 18,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
54,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-18 Mio. $
Kapitalfluss
-25,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-46,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,31 %
Position
32
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
20
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+1,02 Mio. $
2
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+1,01 Mio. $
3
TIVO
TIVO INC
TIVO
+514.603 $
4
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+193.914 $
5
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+34.725 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
+2,77 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+2,63 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,63 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,2 Mio. $
5
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
+1,91 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 20,5 %
2 Technologie 18,31 %
3 Industrie 11,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,17 %
5 Sonstiges 10,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPRI-Symbol
26
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
555.000 $ 1,02 %
11.853
-7.823
-40 % -389.912 $
2015 Q4
3 Quartale
ACAD-Symbol
27
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,29 Mrd. $
541.000 $ 0,99 %
17.000
-10.300
-38 % -349.216 $
2015 Q4
3 Quartale
FLXN-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
305.000 $ 0,56 %
15.617
-8.383
-35 % -141.797 $
2016 Q2
1 Quartal
VNDA-Symbol
29
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
244 Mio. $
– –
-70.000
Geschlossen -783.000 $ –
NBIS-Symbol
30
Nebius Group N.V.
NBIS
45 Mrd. $
– –
-25.000
Geschlossen -546.000 $ –
TIVO
31
Nicht mehr gelistet
Tivo Inc
TIVO
– –
-69.659
Geschlossen -1,09 Mio. $ –
RLYP
32
Nicht mehr gelistet
RELYPSA INC COM
RLYP
– –
-40.640
Geschlossen -752.000 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Convector Capital Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Convector Capital Management 32 Positionen im Wert von 54,5 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 72,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Convector Capital Management zog im Q3 2016 netto 25,1 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 20 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tivo Inc – eine Position im geschätzten Wert von 1,09 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 23 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Convector Capital Management eine neue Position in Goldman Sachs im Wert von 1,01 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Convector Capital Management im Q3 2016 war Goldman Sachs: 6.250 Aktien im Wert von 1,01 Mio. $.
  • Convector Capital Management hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Convector Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Yahoo Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,77 Mio. $.
  • Convector Capital Management hat seine Position in Tivo Inc im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Convector Capital Management machen im Q3 2016 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,5 Mio. $ aus.
  • Convector Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Convector Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 54,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Convector Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .